第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-028
中电电机股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年8月10日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2015年7月30日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2015-030《中电电机股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2015年8月11日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-029
中电电机股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年8月10日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2015年7月30日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2015年8月11日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-030
中电电机股份有限公司
关于2015年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，截至2014年10月29日，本公司实际募集资金总额29,760万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司分别汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6-72号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2014年度未使用募集资金，收到募集资金银行存款利息（已扣除银行手续费等）45.44万元。2015半年度实际使用募集资金26,259.92万元，其中置换预先投入募集资金的自筹资金898.26万元，募投项目投入481.66万元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品22,000.00万元，募集资金转定期存款2,780.00万元，支付上市发行费100.00万元；收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）211.32万元，委托理财产品收益158.51万元。
截至2015年6月30日，募集资金专户余额为1,063.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），余额中包含未支付的上市发行费862,695.66元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“专项制度”)。该专项制度于2014年6月27日经本公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。根据专项制度规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2014年10月30日，本公司已与齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2015年6月30日，以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账户的募集资金情况如下：
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截至2015年6月30日，以定期存单方式存放在各银行账户的募集资金情况如下：
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第二次会议于2014年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6-112号）。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至2015年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明
公司第二届董事会第五次会议于2015年4月3日审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为220,000,000.00元，理财产品收益共计1,585,082.19元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1：募集资金使用情况对照表
中电电机股份有限公司董事会
2015年8月11日
附表1 募集资金使用情况对照表
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币 万元
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