2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-072
郴州市金贵银业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日公开发行股票5,719.2116万股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689,635,699.47元。上述募集资金到位情况已于2014年1月22日由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2014]2-1号）。
截至2015年6月30日,公司累计使用募集资金65,439.02万元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金24,100万元），募集资金专户余额为人民币3,795.68万元（其中募集资金余额3,563.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额232.13万元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2014年2月20日分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日止，公司募集资金银行专户的存储余额为人民币37,956,760.22元，其中：募集资金余额35,635,411.29元（含归还的闲置募集资金暂时补充流动资金900万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,321,348.93元)。募集资金的存储情况明细如下表：
单位：人民币元
| 序号 | 开户银行 | 存款余额 | 备 注 |
| 1 | 交通银行郴州分行 | 1,220,288.74 | 利息(扣除手续费） |
| 17,430,559.45 | 募集资金 | ||
| 2 | 中国工商银行郴州北湖支行 | 452,445.77 | 利息(扣除手续费） |
| 1,265,799.84 | 募集资金 | ||
| 3 | 中国民生银行长沙分行 | - | |
| 131,248.10 | 募集资金 | ||
| 4 | 中国银行郴州分行 | 648,614.42 | 利息(扣除手续费） |
| 16,807,803.90 | 募集资金 | ||
| 5 | 合 计 | 37,956,760.22 | 利息净额+募集资金 |
三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
1、2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归还至募投资金专户。
2、2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。
3、报告期内已将流动资金900万元归还至募投资金专户，截至2015年6月30日止，公司实际使用部分闲置资金暂时补充流动资金的金额为24,100万元。
4、2015年上半年，募投项目支出共计13,516.72万元，其中白银升级技改工程项目投入5,946.93万元，5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目投入2,564.34万元，金贵白银城项目投入5,005.45万元。
截至2015年6月30日，承诺投资项目累计投入募集资金 41,339.02万元，占募集资金总额(扣除发行费用)的59.94% ，其中：
1） 白银技术升级技改工程项目累计已投入25,587.43万元,占该项目投资总额的93.18%。
2） 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 10,746.14万元，占该项目投资总额的 61.95%。
3) 金贵白银城项目累计已投入5,005.45万元，占该项目投资总额的22.52%。
5、截至2015年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目情况：
为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第三届董事会第八次会议审议通过《审议关于变更募集资金投资项目的议案》并经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。
本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元，占募集资金净额的35.03%，其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途，公司将根据实际情况按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2015年8月12日
附表1：2015年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 白银升级技改工程项目 | 否 | 27,461.4 | 27,461.4 | 5,946.93 | 25,587.43 | 93.18% | 2015年12月31日 | 1,209 | 否 | 否 |
| 5 万t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目 | 否 | 17,347.3 | 17,347.3 | 2,564.34 | 10,746.14 | 61.95% | 2016年6月30日 | 0 | 否 | 否 |
| “中国银都——金贵白银城”项目 | 是 | 24,159.2 | 22,226 | 5,005.45 | 5,005.45 | 22.52% | 2016年6月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 68,967.9 | 67,034.7 | 13,516.72 | 41,339.02 | -- | -- | 1,209 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 合计 | -- | 68,967.9 | 67,034.7 | 13,516.72 | 41,339.02 | -- | -- | 1,209 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目尚未完工。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”，导致原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时由于全国电锌产能过剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项目的盈利空间 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见2015年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-073
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年8月6日以电话和专人送达的方式发出，于8月12日上午9：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、 《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
《公司2015年半年度报告》具体内容详见2015年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》具体内容详见2015年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
内容：聘任公司副总经理孟建怡先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，公司董事、财务总监陈占齐先生不再代行董事会秘书职责。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。
孟建怡先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2015年8月13日
孟建怡先生简历：
孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师。1988年8月至1992年8月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月至2007年9月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年10月至2010年3月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部经理。2010年4月至今任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，2015年7月任郴州市金贵银业股份有限公司副总经理。
孟建怡先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孟建怡先生的联系方式：
办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
邮政编码：423038
办公电话：0735-2616876
传真号码：0735-2659891
电子邮箱：15273584169@126.com
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-074
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年8月6日以电话和专人送达的方式发出，于2015年8月12日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
内容：《公司2015年半年度报告》具体内容详见2015年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》具体内容详见2015年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2015年8月13日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-075
郴州市金贵银业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司实际工作需要，经郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”、 “本公司”）于2015年8月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将上述议案的相关事项公告如下：
公司于2015年8月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任公司副总经理孟建怡先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，公司董事、财务总监陈占齐先生不再代行董事会秘书职责。
经审核，孟建怡先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。孟建怡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任孟建怡先生为公司董事会秘书，具体内容详见2015年8月13日刊登于巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书简历及联系方式
孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师。1988年8月至1992年8月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月至2007年9月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年10月至2010年3月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部经理。2010年4月至今任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，2015年7月任郴州市金贵银业股份有限公司副总经理。
孟建怡先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孟建怡先生的联系方式：
办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
邮政编码：423038
办公电话：0735-2616876
传真号码：0735-2659891
电子邮箱：15273584169@126.com
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2015年8月13日