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    西藏诺迪康药业股份有限公司2015年半年度报告摘要
    2015-08-13       来源:上海证券报      

      公司代码:600211 公司简称:西藏药业

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      2015年半年度报告摘要

    一 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    公司股票简况
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
    A股上海证券交易所西藏药业600211 

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名刘岚温莉莉
    电话0891-6835752/028-866539150891-6835752/028-86653915
    传真0891-6837749/028-866607400891-6837749/028-86660740
    电子信箱zqb@xzyy.cnzqb@xzyy.cn

    二 主要财务数据和股东情况

    2.1 公司主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产981,229,126.461,046,443,662.78-6.23
    归属于上市公司股东的净资产421,723,185.77404,353,467.814.30
     本报告期

    (1-6月)

    上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额12,019,602.23-156,008,389.71 
    营业收入915,495,223.20763,199,477.6419.95
    归属于上市公司股东的净利润24,413,789.5320,537,421.4518.87
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,196,320.5720,326,959.1619.04
    加权平均净资产收益率(%)5.915.21增加0.70个百分点
    基本每股收益(元/股)0.1680.14118.87
    稀释每股收益(元/股)0.1680.14118.87

    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

    单位: 股

    截止报告期末股东总数(户)10,955
    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股

    数量

    持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    西藏华西药业集团有限公司境内非国有法人21.6231,480,00031,480,000冻结31,480,000
    质押14,000,000
    深圳市康哲医药科技开发有限公司境内非国有法人20.4429,754,41900
    北京新凤凰城房地产开发有限公司境内非国有法人4.196,097,60100
    深圳市康哲药业有限公司境内非国有法人3.785,506,20700
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金未知2.403,500,00000
    天津康哲医药科技发展有限公司境内非国有法人2.393,483,20800
    天安财产保险股份有限公司-保赢1号未知2.183,174,56800
    西藏自治区生产力促进中心国有法人1.452,112,00000
    西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)未知1.442,091,39000
    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金未知1.201,743,75700
    上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,深圳市康哲医药科技开发有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司不存在表决权恢复的优先股股东。

    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

    □适用 √不适用

    2.4 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三 管理层讨论与分析

    报告期内,公司实现营业收入91,549.52万元,同比增长19.95%;净利润2,399.51万元,同比增长28.57 %,其中归属于母公司所有者的净利润为2,441.38万元,同比增长18.87 %。

    2015年上半年主要工作:

    1、GMP/GSP改造工作:公司按照国家新版GMP的要求,克服困难,积极推动公司下属子公司的GMP改造工作,报告期内,公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司和四川诺迪康威光制药有限公司已顺利通过了新版GMP认证;经公司董事会和股东大会审议通过,本公司决定吸收合并下属全资子公司西藏康达药业有限公司,截止本报告期末,相关手续仍在办理之中,GMP改造工作也正在按计划实施;西藏诺迪康医药有限公司的GSP证书有效期限为2015年12月31日,该公司的GSP改造工作正在按计划推进中,预计在2015年12月31日之前取得GSP证书,在此期间对公司正常开展经营活动没有影响。

    2、研发和项目申报:完成了红景天人工栽培技术、参数指标的试验和积累;成功报送了国家重大新药创制“国家Ⅰ类新药注射用红景天苷临床前研究”项目验收资料。

    3、为了控制日常经济活动,经各部门及分子公司的沟通与协调,公司顺利完成了2015年全年预算编制工作。预算编制工作的完成,有利于公司奋斗目标的具体化、业绩考核和激励机制的实施。

    4、为适应企业经营战略、目标的变化,公司对内部组织架构进行调整、完善;为促进公司整体业绩持续提升,有效激励员工提升绩效与业务水平,公司正在不断完善绩效考核实施办法。

    5、近年来,公司自有产品的销售出现下滑趋势,公司通过充分考虑,严格履行决策程序,决定充分利用大股东深圳康哲在药品销售上的优势,和深圳康哲达成了关于诺迪康的关联交易协议,拉动公司自有产品的销售。

    (一) 主营业务分析

    1 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入915,495,223.20763,199,477.6419.95
    营业成本713,744,881.92610,456,463.3616.92
    销售费用141,208,287.40105,568,380.3933.76
    管理费用22,919,241.2217,260,628.9832.78
    财务费用194,214.341,147,884.85-83.08
    经营活动产生的现金流量净额12,019,602.23-156,008,389.71不适用
    投资活动产生的现金流量净额-22,997,904.80-14,402,387.72不适用
    筹资活动产生的现金流量净额-18,032,339.1517,579,282.69-202.58
    研发支出2,200,136.091,409,245.5156.12

    1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加16802.80万元,主要原因:一是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加26264.36万元;二是本期收到深圳市康哲药业有限公司诺迪康胶囊总经销保证金3000万元;三是本期购买商品较上年同期增加12549.49万元;四是本期支付的税金增加952.31万元。

    2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生支出的现金流量净额较上年同期减少859.55万元,主要原因为子公司成都厂及威光厂GMP工程改造款较上年同期减少支出1000万元影响所致。

    3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3561.16万元,主要原因为本期支付西藏自治区国有资产经营公司债务诚意金3000万元影响所致。

    4、研发支出变动原因说明:本报告期内公司研发支出220万元,其中费用化支出金额为215万元,资本化支出5万元。费用化支出主要是公司技术中心研发费用及红景天种植基地试验费用。

    2 其他

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    利润表变动原因分析  单位:元
    项目本期金额上期金额增减金额增长比例%
    营业税金及附加4,837,103.993,460,901.091,376,202.9039.76
    销售费用141,208,287.40105,568,380.3935,639,907.0133.76
    管理费用22,919,241.2217,260,628.985,658,612.2432.78
    财务费用194,214.341,147,884.85-953,670.51-83.08
    资产减值损失429,489.511,921,539.45-1,492,049.94-77.65
    投资收益712,507.60-850,138.441,562,646.04不适用
    营业外支出1,584,075.0195,372.771,488,702.241,560.93
    所得税费用7,569,088.074,095,400.973,473,687.1084.82
    净利润23,995,110.2618,662,580.945,332,529.3228.57

    1、营业税金及附加本期较上年同期增加137.62万元,增长39.76%,主要原因系本期销售收入所影响。

    2、销售费用本期较上年同期增加3564万元,增长33.76%,主要原因系本期销售收入增加导致销售费用增加所影响。

    3、管理费用本期较上年同期增加565.86万元,增长32.78%,主要原因系本期工资较上期增加226万以及折旧费、费用性税金等增加所影响。

    4、财务费用本期较上期减少95.37万元,下降83.08%,主要原因:一是本期公司银行存款平均余额增加且将更多闲置资金在银行做结构性存款,增加了利息收入;二是2015年3月28日支付西藏自治区国有资产经营公司诚意金3000万元转为本金偿还,减少了借款利息。

    5、资产减值损失本期较上期减少149.20万元,下降77.65%,主要原因系本期计提坏账损失比上年同期减少59万元,存货跌价损失计提比上年同期减少90万元所影响。

    6、投资收益本期较上期增加156.26万元,主要原因是本期收到高新锦泓科技小额贷款有限责任公司现金分红款140万元,而上年该公司的分红款在2014年下半年7月收到,因收款时间差异影响所致。

    7、所得税费用本期较上年同期增加347.37万元,增长84.82%,主要原因:一是本期利润增加;二是本期公司及子公司医药公司和康达公司所得税费用执行西藏自治区人民政府藏政(2014)51号、西藏自治区国家税务局、西藏自治区财政厅藏国税发(2014)124号文件规定,自2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收西藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,本期享受税收优惠后税率的变化,影响递延所得税增加。

    8、净利润本期较上年同期增加533.25万元,增长28.57%,主要原因系本期销售收入增加,以及上述因素变动共同影响。

    (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    报告期内,公司因筹划重大资产重组事项停牌,其进展情况详见公司关于重大资产重组的系列公告。

    (3) 经营计划进展说明

    报告期内,公司按照发展战略和经营计划,不断推动内控规范建设,公司管理工作的改进(包括全面预算管理、绩效管理和进程管理等)、下属控股子公司GMP/GSP改造工作均在按计划进行中。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    医药行业910,642,185.32712,857,220.4221.7219.5616.94增加 1.75 个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    自有产品销售243,730,289.8563,917,377.7673.7844.91119.75增加 -8.93个百分点
    药品批发及其他666,911,895.47648,939,842.662.6912.3711.79增加 0.51个百分点

    本期自有产品销售收入比上年同期增加44.91%,主要是本期新活素及注射用丙戊酸钠销售收入增加影响所致;自有产品销售营业成本比上年增加119.75%,主要是因为本期注射用丙戊酸钠生产成本增加,导致该产品本期毛利率由上年同期的19.58%下降为5.42%,减少14.16个百分点影响所致。

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    按剂型分类本年收入本年成本本年毛利率(%)上年同期收入上年同期成本上年同期毛利率(%)毛利率比上年同期增减(%)
    口服剂44,493,572.7010,800,323.9375.7346,342,597.279,499,088.2179.50增加-3.78个百分点
    注射剂179,190,041.5147,942,120.5273.25103,726,892.4015,401,556.1285.15增加-11.91个百分点
    外用涂膜剂20,046,675.645,174,993.3174.1918,677,568.434,724,100.5974.71增加-0.52个百分点
    合计243,730,289.8563,917,377.7673.78168,747,058.1029,624,744.9282.44增加-8.67个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    北京地区2,493,428.2883.84
    上海地区2,727,778.46-76.14
    广东地区145,925,517.44532.67
    川渝地区634,833,521.9210.66
    其他地区124,661,939.22-18.07
    合计910,642,185.3219.56

    主营业务分地区情况的说明

    自2015年2月2日起,公司产品诺迪康胶囊由区域性经销变更为由深圳康哲药业有限公司全国总经销,故本期分地区统计销售收入变动较大。

    (三) 核心竞争力分析

    公司的核心竞争力主要在于产品优势,其中:

    1、新活素是国内独家生产的生物制剂类国家一类新药,公司已申请了发明专利并获得授权,该产品能迅速改善心衰症状,有效阻止心脏重塑,降低死亡率,近年来销量不断增长。

    2、诺迪康胶囊是我公司独家产品,属于国家级新药,能够全面改善机体缺血缺氧状态,迅速缓解头昏、胸闷、气短等症状,已入选2012《国家基本药物目录》。

    3、雪山金罗汉止痛涂膜剂是国家级新药,国际最新剂型,国内独家。能快速消肿、止痛,且剂型先进,不会导致皮肤过敏。

    4、此外,公司还拥有十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒等优秀品种。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    (1)本公司于2011年与其他投资人共同发起设立天府商品交易所有限公司,投资成本1,000万元,投资比例9.09% ,2014年12月天府商品交易所有限公司进行增资,在引进新投资者后,公司的持股比例变为7.98%,由于本公司派出一名董事,对被投资单位有重大影响,采用权益法核算,本期按权益法核算确认投资收益-776,936.84元。

    (2)本公司的控股子公司四川本草药业有限公司于2009年7月投资渠县新太医药有限公司,投资成本25万元,投资比例25%,本期渠县新太医药有限公司经营亏损,净资产为负数,所以按权益法核算账面价值调整至零。

    (3)本公司于2010年与其他投资人共同发起设立成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司,投资成本2,000万元,投资比例为6.67%,无重大影响,在可供出售金融资产核算并按公允价值进行计量。

    持有金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司20,000,0006.676.6724,110,903.981,400,000-198,885.49可供出售金融资产参与发起设立
    天府商品交易所有限公司10,000,0007.987.989,157,289.47-776,936.84-5,583,930.57长期股权投资参与发起设立
    合计30,000,000//33,268,193.45623,063.16-5,782,816.06//

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    □适用 √不适用

    3、 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    4、 主要子公司、参股公司分析

    对公司净利润影响达到10%以上的子公司单位:元 币种:人民币
    子公司西藏诺迪康医药有限公司成都诺迪康生物制药有限公司
    子公司所处行业商业药品批发医药制造业
    注册资本44,000,000.0080,000,000.00
    总资产109,807,170.73192,799,041.68
    净资产950,757.41114,517,769.50
    营业收入191,107,859.4892,056,469.32
    营业利润-2,793,098.274,579,032.34
    净利润-4,844,081.483,484,265.61
    净利润影响比例-20.1914.52

    5、 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额
    成都厂、威光厂GMP改造4,400.002014年已完工,支付尾款295.923,915.52
    医药公司GSP改造及拉萨厂GMP改造850.00正在进行305.18375.18
    产能扩大增加自动生产线600.00正在进行157.86157.86
    合计5,850.00 758.964,448.56

    四 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

    □适用 √不适用

    4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

    □适用 √不适用

    4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    □适用 √不适用

    4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

    □适用 √不适用

    西藏诺迪康药业股份有限公司

    2015年8月13日