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    民生加银基金管理有限公司
    关于旗下部分开放式基金增加北京微动利投资管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资
    和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告
    2015-08-13       来源:上海证券报      

    民生加银基金管理有限公司

    关于旗下部分开放式基金增加北京微动利投资管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资

    和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告

    根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京微动利投资管理有限公司(以下简称“微动利”)签署的基金销售代理协议,自2015年8月14日起,本公司旗下部分开放式基金增加“微动利”为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务和基金转换业务、参加“微动利”开展的基金申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

    一、关于增加“微动利”为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务和基金转换业务

    (一)适用基金

    基金代码基金名称
    690001民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
    690002 A类

    690202 C类

    民生加银增强收益债券型证券投资基金
    690003民生加银精选股票型证券投资基金
    690004民生加银稳健成长股票型证券投资基金
    690005民生加银内需增长股票型证券投资基金
    690006 A类

    690206 C类

    民生加银信用双利债券型证券投资基金
    690007民生加银景气行业股票型证券投资基金
    690008民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
    690009民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
    690010 A类

    690210 B类

    民生加银现金增利货币市场基金
    690011民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
    000067 A类

    000068 C类

    民生加银转债优选债券型证券投资基金
    000136民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
    000137 A类

    000138C类

    民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
    000408民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
    000884民生加银优选股票型证券投资基金
    001273 A类民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金
    001220民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
    001352民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金

    注:1、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金尚处于封闭期,因此,暂不开通定投和转换业务,也不参加费率优惠活动。如需开通,将另行公告。

    2、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金暂未开通定投业务,因此不开通微动利的定投业务。如需开通,将另行公告。

    (二)关于基金定期定额投资业务

    基金定期定额投资业务(或简称基金定投)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。

    (三)关于基金转换业务

    1、基金转换费用

    1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

    2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费用。

    3)转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

    4)本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率,请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。

    2、基金转换业务规则说明

    1)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。

    2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

    3)投资者采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    4)基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

    5)已冻结份额不得申请进行基金转换。

    6)基金转换遵循“先进先出”的业务规则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。

    7)基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不允许将前端收费基金转换为后端收费基金,也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前,本公司旗下基金只采用前端收费模式。

    8)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

    9)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

    10)基金转换采取未知价法,以申请日(T 日)基金份额净值为基础计算。对于前端收费基金之间的转换,计算公式为:

    转出金额 = 转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值

    转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

    转入金额=转出金额?? 转出基金赎回费用

    申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    净转入金额 = 转入金额?? 申购补差费用

    净转入份额 = 净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

    后端收费基金之间转换的计算公式待该业务开通时再进行公告。

    11)单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资者转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额,销售机构应要求投资者将余额部分一同转换。转入基金份额不设最低限额限制。

    12)基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

    13)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

    14)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

    15)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请处理为失败。

    3、本公司旗下基金之间转换关系

    上述适用基金的任意两只基金均可以相互转换,同一只基金的 A/C 类或 A/B 类不能相互转换。

    二、关于参与微动利基金申购费率优惠和基金定期定额申购费率优惠活动

    (一)适用基金

    基金代码基金名称
    690001民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
    690002民生加银增强收益债券型证券投资基金 A 类
    690003民生加银精选股票型证券投资基金
    690004民生加银稳健成长股票型证券投资基金
    690005民生加银内需增长股票型证券投资基金
    690007民生加银景气行业股票型证券投资基金
    690006民生加银信用双利债券型证券投资基金 A 类
    690008民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
    690009民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
    690011民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
    000067民生加银转债优选债券型证券投资基金 A 类
    000136民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
    000408民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
    000884民生加银优选股票型证券投资基金
    001220民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
    001352民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金

    (二)费率优惠

    投资者通过微动利网上交易平台申购及定期定额申购以上指定基金的享受申购费率优惠:原申购及定期定额投资费率高于0.6%的,其申购及定期定额投资费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购及定期定额投资费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购及定期定额投资费率按原费率执行。原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

    优惠活动时间自 2015年8月14日起,暂不设截止日期。如有变动,将以微动利的业务规则为准。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    1、北京微动利投资管理有限公司

    客服电话:400-819-6665

    网站:http://www.buyforyou.com.cn/

    公司地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

    邮编:100000

    2、民生加银基金管理有限公司

    客服热线:400-8888-388(免长话费)

    公司网址:www.msjyfund.com.cn

    公司地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204

    邮编:518026

    投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。

    欢迎广大投资者到微动利咨询以及办理开户、认购、申购、定投、转换等相关基金业务。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

    本公司保留对本公告的解释权和修改权。

    特此公告。

    民生加银基金管理有限公司

    二零一五年八月十三日

    关于民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

    增加D类基金份额并修改基金合同的公告

    民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2013】291号文核准募集,《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2013年8月1日生效。为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2015年8月17日起对本基金增加D类基金份额类别,并对《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

    一、 新增D类基金份额类别基本情况

    增加基金份额类别后,本基金将分设A类、C类和D类三类基金份额,已有的A类(基金代码:000137)和B类(基金代码:000138)基金份额类别业务规则适用《基金合同》约定的业务规则,新增的D类(基金代码:001785)基金份额类别通过本公司指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务,年销售服务费为0.40%,每日计提,按月支付。

    二、《基金合同》的修订内容

    本公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订,具体如下(修订内容已用加粗下划线表示):

    1、《基金合同》“第二部分 释义”中“54、基金份额类别”修改为:

    “54. 基金份额类别:指本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式及销售渠道的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。”

    2、《基金合同》“三、基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修改为:

    “本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式及销售渠道的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的称为A 类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的,称为C类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用并且在指定电子交易平台办理申购、赎回等业务的,称为D类。

    本基金 A 类、C 类、D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额、C 类和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。”

    3、《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”修改为:

    “1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

    2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    4、本基金A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产;C类和D类基金份额不收取申购费用。

    5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

    6、本基金A类基金份额的申购费用最高不超过申购金额的5%,本基金的赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。”

    4、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”修改为:

    “1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.60%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    3、销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提,D 类基金份额的销售服务费按前一日D类基金资产净值的0.40%年费率计提。

    销售服务费的计算方法如下:

    H=E×0.40%÷当年天数

    H 为C 类或D类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为C 类或D类基金份额前一日基金资产净值

    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

    销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

    上述除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。”

    三、本次修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

    四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

    1、民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn

    2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费)

    特此公告。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,本公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。

    投资者申请使用网上交易业务前应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,并在使用时妥善保管网上交易信息。

    民生加银基金管理有限公司

    2015年8月13日