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    华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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    中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金
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    国寿安保基金管理有限公司关于新增
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    中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金
    开通转换、定期定额投资业务的公告
    2015-08-13       来源:上海证券报      

    为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)定于2015年8月18日起在中欧基金管理有限公司的直销中心和部分代销机构开通中欧货币市场基金(基金简称:货币A,基金代码:166014;货币B,基金代码:166015)的转换、定投和费率优惠业务。现将有关事项公告如下:

    1、日常转换业务

    1.1 适用范围

    本次开通公司旗下中欧货币市场基金(A类份额基金代码:166014;B类份额基金代码:166015)与下述基金之间的转换业务:

    基金代码基金名称
    166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
    166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
    166003

    166004

    中欧稳健收益债券型证券投资基金A

    中欧稳健收益债券型证券投资基金C

    166005中欧价值发现混合型证券投资基金
    166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
    166007中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
    166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
    166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
    166010中欧鼎利分级债券型证券投资基金
    166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
    166012中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
    166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
    166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
    000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
    001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

    注:基金暂停申购时转换转入同时暂停,限制大额申购也同样适用。本基金A类份额与B类份额不能互相转换。

    1.2 业务办理机构

    投资者可通过中欧基金管理有限公司的直销中心和中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司办理本基金的转换业务。

    具体转换办法以销售机构规定为准。

    1.3 业务办理时间

    基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

    1.4 基金转换业务

    (1)基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

    (2)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份,若某笔转换导致投资者剩余基金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。

    (3)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。

    (4)关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

    2、定投业务

    2.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

    序号代销机构名称每期申购金额起点(单位:元)
    1招商银行股份有限公司300
    2交通银行股份有限公司100
    3中国邮政储蓄银行股份有限公司100
    4兴业银行股份有限公司100
    5中信银行股份有限公司100
    6广发银行股份有限公司100
    7杭州银行股份有限公司100
    8招商证券股份有限公司100
    9国信证券股份有限公司500
    10中信建投证券股份有限公司100
    11华福证券有限责任公司100
    12中国银河证券股份有限公司100
    13齐鲁证券有限公司500
    14申万宏源证券有限公司500
    15申万宏源西部证券有限公司500
    16海通证券股份有限公司100
    17平安证券有限责任公司100
    18国泰君安证券股份有限公司100
    19安信证券股份有限公司300
    20信达证券股份有限公司100
    21德邦证券有限责任公司300
    22中信证券股份有限公司100
    23中信证券(山东)有限责任公司100
    24爱建证券有限责任公司200
    25西南证券股份有限公司100
    26华龙证券有限责任公司100
    27国联证券股份有限公司500
    28华融证券股份有限公司100
    29东吴证券股份有限公司100
    30天相投资顾问有限公司100
    31深圳众禄基金销售有限公司100
    32上海好买基金销售有限公司200
    33上海长量基金销售投资顾问有限公司100
    34和讯信息科技有限公司200
    35诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司1000
    36杭州数米基金销售有限公司100
    37上海天天基金销售有限公司100
    38浙江同花顺基金销售有限公司100
    39北京展恒基金销售有限公司100

    2.2 定投业务安排

    (1)投资者每期最低申购金额(含申购手续费)按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

    (2)定投申购费率

    定投业务不收取额外费用,申购费率适用于中欧货币市场基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。中欧货币市场基金的申购费率及计费方式请参见《中欧货币市场基金招募说明书》。

    (3)定投业务的申办、变更和终止

    1)凡申请办理定投业务的投资者须开立对应的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;

    2)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定;

    3)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

    (4)其他

    本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停,限制大额申购同样适用。

    3、之前已开通相关业务的基金,其业务将持续开展。

    4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    投资者欲了解其他情况,请登录本公司网站(www.zofund.com)或拨打本公司的客户服务电话(021-68609700,400-700-9700)进行查询。

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司

    2015年8月13日