第五届董事会
第二十三次临时会议决议公告
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-115
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会
第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次临时会议于2015年8月14日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2015年8月10日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
(一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
《广东猛狮电源科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》；
随着公司出口贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币20,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30,000万元。
期限为自董事会通过之日起 12 个月。
《广东猛狮电源科技股份有限公司关于开展2015年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2015-117）以及独立董事、监事会和保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(三)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司增资的议案》；
公司拟以对全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“汕头猛狮新能源”）的700万元债权通过债权转股权的方式对汕头猛狮新能源进行增资，本次增资后，汕头猛狮新能源的注册资本将由300万元增加至1,000万元。
《广东猛狮电源科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-118）具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次临时会议决议；
2、独立董事关于开展2015年度外汇套期保值业务的独立意见；
3、董事会审计委员会关于开展2015年度外汇套期保值业务的意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司开展2015年度外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-116
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届监事会
第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议于2015年8月14日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2015年8月10日以邮件、电话等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论和审议，以记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：
全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》；
经审核，监事会认为公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
三、备查文件
公司第五届监事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
监事会
二○一五年八月十四日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-117
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于开展2015年度外汇套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年8月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及控股子公司拟于2015年度开展累计金额不超过等值人民币30,000万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司出口贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等。主要交易币种为美元、欧元、日元和卢比等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
三、业务规模、业务期间及相关授权
业务规模：根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币20,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30,000万元。
业务期间：董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权，期限为自董事会通过之日起 12 个月。
相关授权：缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。在公司董事会批准后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、财务管理中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。 同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。
4、公司审计监察中心将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、独立董事独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司及控股子公司开展2015年度外汇套期保值业务。
八、监事会意见
经审核，监事会认为公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
九、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
4、保荐机构对公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过的拟开展2015年度外汇套期保值业务事项无异议。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次临时会议决议；
3、独立董事关于开展2015年度外汇套期保值业务的独立意见；
4、董事会审计委员会关于开展2015年度外汇套期保值业务的意见；
5、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司开展2015年度外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-118
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）拟以对全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“汕头猛狮新能源”）的700万元债权通过债权转股权的方式对汕头猛狮新能源进行增资，本次增资后，汕头猛狮新能源的注册资本将由300万元增加至1,000万元。
2、公司于2015年8月14日召开了第五届董事会第二十三次临时会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司增资的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司
2、注册号：440583000041101
3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
4、注册地址：汕头市澄海区莲河西路华富工业区
5、法定代表人：陈乐伍
6、注册资本：人民币300万元，本次增资后变更为1,000万元
7、成立日期：2013年7月2日
8、经营范围：电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期的财务指标：
单位：元
■
备注：以上2014年12月31日数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070088号，2015年3月31日数据未经审计。
10、本次增资前后的股权情况
单位：万元
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三、本次增资的目的和对公司的影响
公司以对汕头猛狮新能源的债权作为出资，增加其注册资本，可以改善资产结构，降低资产负债率，进一步夯实企业基础，保障其成为独立法人，有利于提高其市场竞争能力和抗风险能力，提高其融资、筹资能力，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。
本次公司对汕头猛狮新能源通过债权转股权的方式增资700万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-119
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月14日接到公司股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）的通知，易德优势与华融证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其所持有的公司有限售条件流通股共计15,178,000股质押予华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2015年8月13日，购回交易日为2018年8月12日，该等股份已于2015年8月13日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。
截至本公告日，易德优势持有本公司股份共计29,348,000股，占公司总股本的10.57%；本次质押股份数量为15,178,000股，占其所持有本公司股份总数的51.72%；累计质押股份数量为29,348,000股，占公司总股本的10.57%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日