第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-039
湖北济川药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2015年8月3日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2015年8月14日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事朱红军先生、屠鹏飞先生、晁恩祥先生、董事曹飞先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/）
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/）
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董 事 会
2015年8月17日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-040
湖北济川药业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2015年8月3日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2015年8月14日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/）
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn/）
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监 事 会
2015年8月17日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2015-041
湖北济川药业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、上海证券交易所 《上市公司募集资金管理规定》 、湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“济川药业”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将截至 2015年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1604号）核准，本公司向特定投资者非公开发行3,243万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币20.10元，募集资金总额为人民币65,184.30万元，扣除发行费用后的募集资金净额为62,218.9239万元。资金于 2014 年 1 月 24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第 110050 号验资报告验证。
2014年2月19日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以配套募集资金向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）进行增资，增资额全部作为资本溢价计入资本公积。
（二）本报告期使用金额及当前余额
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[注1]截至2015年6月30日，建设银行荆州分行营业部募集资金账户余额中包括4742.88元未支付完毕的发行费用余额。
截至2015年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为280,977,704.18元，其中定期存单35,000,000.00元，购买理财产品195,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。2014年3月，公司及济川有限、国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司泰兴支行签署募集资金专户存储四方监管协议，本报告期协议各方均按照四方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2015年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
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[注1] 建设银行荆州分行账户存款余额4742.88元为未支付完毕的发行费用余额；
[注2] 济川有限于2015年6月4日从中国工商银行股份有限公司泰兴支行支行1115926029300888822账户划出19,500万元，购买人民币理财产品，产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2015 年第 95 期 A 款，期限89天；产品类型：保本浮动收益型；产品到期日：2015年9月2日。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2015年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月10日出具了“信会师报字[2014]第110474”号《关于湖北洪城通用机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入及拟以募集资金置换情况进行了核验。
2014年3月10日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,463.73万元；公司独立董事、监事会以及独立财务顾问（保荐机构）国金证券均对该事项发表了同意意见。
（三）本报告期对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 2 月 13 日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意济川有限在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问（保荐机构）国金证券分别对该事项发表了意见。
2015 年3月4日，济川有限于与中国交通银行股份有限公司泰兴市支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用 22,500万元暂时闲置募集资金购买中国交通银行保本保收益型理财产品，具体参见公司 2015年3月9日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2015年6月4日到期。
2015年6月4日，济川有限与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用 19,500 万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品，具体参见公司2015年6月6日公告资料《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。截至2015年6月30日，该理财产品尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年 2 月 13 日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》 。鉴于公司募投项目称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目和固体三车间项目结项，因称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项在使用募集资金支付后尚有 22,394,818.91 元的差额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际，将固体三车间募集资金结余金额 18,024,172.95 元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付，不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司2015年2月16日公告资料《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
湖北济川药业股份有限公司董事会
2015年8月17日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：元
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[注1] 2015年2月13日,公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》,将固体三车间募集资金结余金额 18,024,172.95 元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付，称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目及固体三车间项目的原承诺额相应进行了调整。
[注2] 项目一、项目二均为部分生产过程，并非完整的会计核算主体，不能够独立核算，公司按照该项目生产的最终产品估算其预计效益及产生的收益，由于其主要原材料为公司其他车间生产的中间产品，因此该效益并不仅由上述募投项目所产生。项目三涉及的工序为中药提取和原料药生产，其产出为生产过程中的中间产品，该项目生产的中间产品均不对外销售，公司未估算其预计效益及产生的收益。