公司代码：600722 公司简称：*ST金化
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年，公司所处氯碱行业形势依然严重，整体生产经营状况未有明显改观，公司自2014年9月19日起，为确保现有生产装置安全有效运行及与40万吨聚氯乙烯在建项目顺利并行，对现有23万吨聚氯乙烯和8万吨氯碱生产装置进行技术改造和停产检修，报告期内，公司甲醇业务运营正常，PVC相关装置一直处于停产检修状态。
报告期内，公司启动了重大资产重组事项。为积极扭转公司PVC业务发展导致的亏损局面，有效提升盈利能力及持续发展能力，维护公司股东特别是中小股东的利益，公司拟向冀中能源股份有限公司出售拥有的PVC类资产、负债及沧骅储运100%股权。
以上重大资产出售事项已获得河北省国资委备案和冀中能源集团有限责任公司批复同意，并经公司股东大会审议通过，正在办理相关资产的交割过户等工商变更手续。
报告期内，公司实现营业收入289,439,085.51 元，归属于上市公司股东净利润-134,670,584.47元。
3.1主营业务分析(利润表及现金流量表变动分析表)
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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（1）营业收入本期发生额为人民币28,943.91万元，较上年同期减少65.96%，主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
（2）营业成本本期发生额为人民币25,962.73万元，较上年同期减少68.97%，主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修和子公司金牛物流营业收入减少所致。
（3）财务费用本期发生额为人民币4,810.22万元，较上年同期发生额增加35.59%，主要由于主要由于贷款余额增加所致。
（4）资产减值损失本期发生额为人民币121.36万元，较上年同期发生额减少94.90%，主要由于上期对部分产品和原料提取减值准备增加所致。
（5）投资收益本期发生额为人民币-253.40万元，较上年同期发生额大幅减少，主要由于子公司金牛旭阳开展套期保值业务出现亏损所致。
（6）营业外收入本期发生额为人民币511.02万元，较上年同期发生额增加360.24%，主要由于公司本期实际收到的政府补助较上年同期增加所致。
（7）营业外支出本期发生额为人民币5,734.23万元，较上年同期发生额增加1113.28%，主要由于本期主要由于本期 PVC 装置技术改造和停产检修产生的停工损失所致。。
（8）经营活动产生的现金净流量本期发生额为人民币-5,196.99万元，较上年同期大幅减少，主要由于本期销售收入减少所致。
（9）筹资活动产生的现金净流量本期发生额为人民币-25,447.10万元，较上年同期大幅减少，主要由于本期借款减少所致。
资产负债表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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主要指标变动说明：
（1）货币资金期末余额为15,984.04万元，较期初余额减少72.19%，主要由于本期支付40万吨PVC项目工程款所致以及偿还委托贷款所致。
（2）预付账款期末余额为人民币10,805.23万元，较期初余额增加396.58%，主要由于子公司金牛旭阳预付的购买原材料款增加所致。
（3）工程物资期末余额为人民币3,418.61万元，较期初余额增加67.00%，主要由于公司本期续建40万吨PVC项目，储备的工程物资增加所致。
（7）短期借款期末余额为人民币12,000.00万元，较期初余额增加33.33%，主要由于子公司金牛旭阳借款增加所致。
（8）应交税费期末余额为人民币120.79万元，较期初余额增加39.45%，主要由于子公司金牛旭阳应交增值税增加所致。
2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成与上年同期相比，主要的变化为上年同期PVC业务在公司利润构成中所占例较大，而本期因公司PVC装置停产检修没有PVC业务发生。
3、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，为积极扭转公司长期亏损的不利局面，有效提升公司盈利能力及持续发展能力，公司于2015年3月底筹划重大资产重组，拟向控股股东冀中股份出售所拥有的PVC类相关资产、负债及沧骅储运100%股权，冀中股份以现金作为支付对价。本次交易完成后，公司主营业务将由PVC及甲醇生产、销售变更为甲醇生产、销售，有助于提升公司资产质量，改善盈利状况。截止本半年度报告出具日，以上事项已获得河北省国资委备案和冀中能源集团有限责任公司批复同意，并经公司股东大会审议通过，正在办理相关资产的交割过户等工商变更手续。（具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告）。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期发生重大变化的原因说明：
报告期内，公司化工行业毛利率增幅较大，主要由于公司PVC 装置技术改造和停产检修，仅甲醇业务处于生产状态所致。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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报告期内，由于公司PVC 装置技术改造和停产检修，仅甲醇业务处于生产状态所致,因此，主营业务分地区情况较上年同期变化较大。
3.3投资状况分析
1、对外股权投资状况
报告期内，公司以现有与PVC业务、烧碱业务相关的资产和负债作价，出资成立了了沧州聚隆化工有限公司。以自有资金设立了沧州金牛劳务公司，具体详见分别于2015年5月15日日、6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况
（1）公司不存在委托理财投资情况。
（2）套期保值情况如下表：
单位：元
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，公司向控股股东冀中能源非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用10,608,899.68元，募集资金净额为1,589,391,098.00 元。截至2012年9月6日，以上募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证确认。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。
单位：元 币种:人民币
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（2）募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种:人民币
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（3）募投项目变更情况
为扭转公司PVC业务持续亏损的现状，经公司2014年度股东大会审议通过并取得有关政府机关批准或备案后，终止实施上述年产40万吨PVC募集资金投资项目。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司情况
单位：万元 币种：人民币
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3.4其他事项
报告期内，公司拟以现有与PVC业务、烧碱业务相关的资产和负债作价，出资成立沧州聚隆化工有限公司。拟以自有资金设立沧州金牛劳务公司，具体详见分别于2015年5月15日日、6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
截至本半年度报告出具日，沧州金牛劳务公司已办理完毕验资手续。沧州聚隆化工有限公司验资手续仍在办理中。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与与年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化
4.2 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并财务报表范围包括子公司揭阳华南沧化实业有限责任公司、河北沧骅储运有限公司、河北金牛物流有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司。与上期相比合并报表范围未发生变化。
4.3公司2015年半年度财务报告未经审计。
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015－059
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2015年8月17 日在公司八楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。本次董事会以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长李绍斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案
同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临2015－060
河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2015年8月17日上午在公司八楼会议室召开。本次监事会以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席曹尧先生主持, 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2015年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2015年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一五年八月十八日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2015-061
河北金牛化工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金存放符合公司的相关规定。
● 公司续建40万吨/年PVC树脂工程项目未能如期完工，主要原因系化学品罐区项目中乙烯、EDC长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因:近年由于沧州渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、EDC长输管道路径进行调整，故工期延后。
● 为扭转公司PVC业务持续亏损的现状，经公司2014年度股东大会审议通过，公司年产40万吨PVC募集资金投资项目已终止实施。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1167号）核准，本公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票25,889.9676万股，发行价为每股人民币6.18元。截至2012年9月6日，本公司共募集资金1,599,999,997.68元，扣除发行费用10,608,899.68元后，募集资金净额为1,589,391,098.00元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目 973,086,329.99元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的金额为493,257,868.01元。此外：募集资金专户累计利息收入3,917,382.15元，募集资金专户累计手续费支出16,977.4元，募集资金专户实际余额为 497,158,272.76元。
2、本报告期使用金额及当前余额
2015年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入续建年产40万吨PVC项目213,323,412.53元。
（2）募集资金专户实际余额为407,295,681.96元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制订了《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2008年4月7日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经2011年11月13日公司第六届董事会第四次会议，2013年6月26日第六届董事会第二十一次会议修订，2013年7月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从募集资金到位起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2012年9月11日，本公司与中国银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账号为100760929866。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，尚未使用的募集资金金额为402,981,355.48元。计入募集资金专户累计利息收入4,314,326.48 元，募集资金专户实际余额为407,295,681.96元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2015年上半年，公司以募集资金直接投入续建年产40万吨PVC项目10,548.17元。截止2015年6月30日，公司年产40万元PVC项目累计投入107,856.80万元，项目进展如下：
40万吨/年PVC树脂工程完成设备及管道安装、单机试车和装置中交；12万吨离子膜烧碱项目完成设备及管道安装、单机试车和装置中交；化学品罐区项目的罐区部分安装基本完成；乙烯、EDC长输管线部分完成了主要工程设计，正积极筹备施工。
募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）超过募集资金投资计划的完成期限的情况说明
续建40万吨/年PVC树脂工程项目未能如期完工，主要原因系化学品罐区项目中乙烯、EDC长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因：近年由于沧州渤海新区快速发展，需要对原有乙烯、EDC长输管道路径进行调整，故工期延后。
（三）为扭转公司PVC业务持续亏损的现状，经公司2014年度股东大会审议通过，公司年产40万吨PVC募集资金投资项目已终止实施。
（四）公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
为扭转公司PVC业务持续亏损的现状，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司已经终止实施上述年产40万吨PVC募集资金投资项目。募投项目资金余额全部用于补充公司流动资金。
截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目 1,063,362,842.52元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的金额为402,981,355.48元。此外：募集资金专户累计利息收入4,314,326.48 元，募集资金专户实际余额为407,295,681.96元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
附表1：
2015年上半年募集资金使用情况对照表
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