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    富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的风险提示公告
    2015-08-21       来源:上海证券报      

      根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金代码:161027)、富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)将进行不定期份额折算。

      由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月20日,证券B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

      针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

      一、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A级、证券B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

      二、证券B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

      三、由于触发折算阀值当日,证券B级的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

      四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况,因此证券A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

      本基金管理人的其他重要提示:

      一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国证券份额、证券A级、证券B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

      二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券A级与证券B级的上市交易和富国证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

      三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

      本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年8月21日

      富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回转申购费率

      优惠活动的公告

      为更好地满足广大投资者的需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年8月24日起在本公司网上直销系统(网上交易,App客户端,微信客户端)对通过富国富钱包货币市场基金赎回转申购旗下部分基金开展申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

      一、适用范围

      富国中证军工指数分级证券投资基金(前端代码:161024)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(前端代码:161026)、富国城镇发展股票型证券投资基金(前端代码:000471)。

      有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查阅相关基金合同和更新的招募说明书及相关公告。

      二、活动时间

      自2015年8月24日至2015年9月4日。

      三、优惠活动内容

      投资者通过本公司网上直销系统(网上交易,App客户端,微信客户端)使用其持有的富国富钱包货币市场基金赎回转申购富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金及富国城镇发展股票型证券投资基金时,申购费率调整为0。

      四、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询:客户服务电话热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn,客服信箱:public@fullgoal.com.cn。

      五、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

      本公告的解释权归本公司所有。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年8月21日

      富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在天天基金

      开通转换业务的公告

      根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商,自2015年8月21日起,投资者可通过天天基金办理以下注册登记在本公司的基金产品之间的转换业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别),包括富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金,基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

      投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

      上海天天基金销售有限公司

      客服电话:400-1818-188

      公司网址:www.1234567.com.cn

      投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

      客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

      网址:www.fullgoal.com.cn

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

      本公告的解释权归本公司所有。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      二〇一五年八月二十一日

      富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券B级交易

      价格波动提示公告

      近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之富国证券B份额(场内简称:证券B级;交易代码:150224)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年8月19日,证券B级二级市场收盘价为0.423元,相对于当日0.352元的基金份额参考净值,溢价幅度达到20.17%。截止2015年8月20日,证券B级二级市场收盘价为0.381元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

      为此,本基金管理人提示如下:

      1、证券B级表现为高风险、高收益的特征。由于证券B级内含杠杆机制的设计,证券B级的基金份额参考净值的变动幅度将大于富国证券份额(场内简称:证券分级,场内代码:161027)净值和富国证券A份额(场内简称:证券A级,场内代码:150223)参考净值的变动幅度,即证券B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。证券B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

      2、证券B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

      3、截至2015年8月20日,证券B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,证券B级的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

      4、截至本公告披露日,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

      5、截至本公告披露日,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

      6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      富国基金管理有限公司

      2015年8月21日