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    I类场外份额分红公告
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    关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
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  • 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、
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  • 克明面业股份有限公司关于实际控制人增持公司股票的提示性公告
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    2015年半年度报告披露提示性公告
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    博时黄金交易型开放式证券投资基金
    I类场外份额分红公告
    2015-08-22       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2015年8月22日

      1、公告基本信息

      ■

      注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。

      2.与分红相关的其他信息

      ■

      3、其他需要提示的事项

      (1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。

      (2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      博时基金管理有限公司

      2015年8月22日

      博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

      长期停牌股票调整估值方法的公告

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年8月21日起对本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括”五粮液”(股票代码000858)、”骅威股份”(股票代码002502)、”五矿发展”(股票代码600058)、”爱建股份”(股票代码600643)、”华东电脑”(股票代码600850)。

      在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      特此公告。

      博时基金管理有限公司

      2015年8月22日

      关于博时旗下部分开放式基金参加深圳前海微众

      银行股份有限公司电子渠道费率优惠活动的公告

      为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)协商一致,博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:人民币份额050015)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(基金代码:050026)和博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000219)参加微众银行电子渠道费率优惠活动。

      现将有关事宜公告如下:

      一、活动内容:  

      本基金管理人于2015年8月17日发布的《关于博时旗下部分开放式基金参加深圳前海微众银行股份有限公司电子渠道申购业务及赎回业务费率优惠活动的公告》,费率优惠活动原定于2016年8月31日结束,现收到深圳前海微众银行股份有限公司的通知,该活动于自2015年8月20日提前结束,自2015年8月21日起按如下费率优惠活动执行:

      自2015年8月21日(含)起至2016年8月31日止(法定基金交易日),投资者通过微众银行电子渠道办理上述基金的申购业务,享受如下优惠:基金申购费率(含原申购费率为固定费用的)按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4。

      自2015年8月21日(含)起,投资者通过微众银行电子渠道办理上述基金的赎回业务,不再享受费率优惠。

      二、重要提示:

      1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

      2、本次优惠活动解释权归微众银行所有。

      3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以微众银行的安排和规定为准。

      4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

      三、咨询方式:

      有关详情敬请咨询微众银行客户服务热线:400-999-8877,访问微众银行网址http://www.webank.com/;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

      特此公告。

      

      博时基金管理有限公司

      2015年8月22日