依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2015年8月21日起按照指数收益法进行估值。

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  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十二日

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于仲裁裁决结果的公告

  交银施罗德基金管理有限公司作为“基金合同争议仲裁案”的被申请人于近期收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书[（2015）中国贸仲京字第019547号]，相关的裁决结果如下：

  （一）驳回申请人的全部仲裁请求。

  （二）本案仲裁费为人民币9,450元，全部由申请人承担。该款项与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金人民币9,450元相冲抵。

  该裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起生效。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十二日