截止时间：2015年8月21日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,284,949,844.7500	1.6425	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,571,351,572.03	1.2857	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	4,248,189,424.59	1.4161	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,848,554,367.50	1.2829	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,584,286,211.71	1.2921	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	4,528,107,778.13	1.5090	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,385,085,654.96	1.0385	嘉实基金管理有限公司	工商银行