2015年半年度报告摘要
公司代码：600116 公司简称：三峡水利
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
■
■
2.3控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
三管理层讨论与分析
3.1报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司紧密围绕年初确定的经营目标和工作任务，抓住流域来水较好的有利条件，强化管理、增收节支，经营业绩和管理水平实现有效提升；大力推进重点工程建设，项目储备和研发取得一定成效，进一步夯实了公司发展的坚实基础。2015年上半年，公司完成上网电量7.99亿千瓦时，比上年同期7.95亿千瓦时增长0.50%；完成售电量7.89亿千瓦时，比上年同期7.68亿千瓦时增长2.73%；实现营业收入4.97亿元，比上年同期4.83亿元增长2.90%。营业总成本3.85亿元，比上年同期4.21亿元下降8.55%；截止2015年6月30日, 公司总资产44.35亿元，比年初增长22.96%；总负债22.85亿元，比年初下降4.75%；资产负债率51.52%；股东权益（归属于母公司）20.98亿元，比年初增长81.96%。实现净利润1.11亿元，同比增长63.67%，完成了股东大会确定的各项任务目标。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:本期较上年同期增长主要系公司售电收入和蒸汽收入增长所致。
营业成本变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本年外购电成本下降所致。
销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系房地产项目及实业上膳餐饮公司（上年4月份对外整体出租）销售费用下降所致。
管理费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系执行新准则同比减少列入管理费用的离退休人员费用所致。
财务费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系银行借款余额下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本期拟认购西部利得资产管理计划所致，因该计划未成立，已于7月2日收回认购金。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本期全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司（以下简称“实业公司”）支付沱口土地款及控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称“后溪河公司”）电站等工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增长主要系公司收到非公开发行股票募集资金833,958,786.43元所致。
货币资金变动原因说明:期末较年初增加主要系公司收到非公开发行股票募集资金833,958,786.43元使用节余所致。
应收账款变动原因说明:期末较年初增加主要系本期应收电费款增加所致。
预付账款变动原因说明:期末较年初增加主要系预付工程款增加所致。
存货变动原因说明:期末较年初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称“电建公司”）本期工程施工增加所致。
在建工程变动原因说明:期末较年初减少主要系两会沱电站及云南芒牙河电站转入固定资产所致。
工程物资变动原因说明:期末较年初增加主要系本期购入工程物资增加所致。
预收款项变动原因说明:期末较年初增加主要系公司全资子公司电建公司本期预收工程款增加所致。
应付职工薪酬变动原因说明:期末较年初减少主要系本期发放上年年终奖所致。
应交税费变动原因说明:期末较年初减少主要系本期支付上年度企业所得税所致。
应付利息变动原因说明:期末较年初减少主要系本期支付中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债变动原因说明:期末较年初增加主要系本期将应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券变动原因说明:期末较年初减少主要系本期将应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
资本公积变动原因说明:期末较年初增加主要系公司非公开发行股票募集资金净额833,958,786.43元，扣除增加股本63,468,634.00元，余额增加资本公积所致。
未分配利润变动原因说明:期末较年初增加主要系本期实现净利润增加所致。
所得税费用变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期实现利润总额增加所致。
少数股东损益变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期控股子公司亏损额同比增加所致。
支付的各项税费变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期支付企业所得税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收到保证金及代收新建居民住宅小区供配电设施费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期拟认购西部利得资产管理计划所致，因该计划未成立，已于7月2日收回认购金。
收回投资收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收回理财产品投资款增加所致。
取得投资收益收到的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期减少三峡银行分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收到沱口土地出让金返还所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期全资子公司实业公司支付沱口土地款及控股子公司后溪河公司电站工程投入增加所致。
吸收投资收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期非公开发行股票收到募集资金833,958,786.43元所致。
取得借款收到的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系上年控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称“供热公司”）收到股东借款所致。
2．经营计划进展说明
2015年度，公司计划完成上网电量17.29亿千瓦时、售电量15.69亿千瓦时、实现营业收入 9.19亿元。截止2015年6月30日，公司完成上网电量7.99亿千瓦时，同比增长0.50%，完成计划的46.21%；完成售电量7.89亿千瓦时，同比增长2.73%，完成计划的50.29%；实现电力业务收入4.50亿元，同比增长1.58%，完成计划的51.19%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期，公司未进行对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：
■
注：报告期内，公司收到站台公司分红款510万元。
(1)持有金融企业股权情况
■
持有金融企业股权情况的说明
公司拟参与重庆三峡银行股份有限公司配股
鉴于公司参股1.99%的重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：三峡银行）经营发展态势向好，结合公司所持股份以前年度投资收益情况，公司第七届董事会第二十次会议同意，在三峡银行配股方案（以总股本23.54亿股为基数，每10股配3股，配股价格3.12元）经其股东会批准后，在配股价格不高于3.12元/股情况下，公司认购其配股股份不超过2,404万股（含按份额申购的1,404万股，以及申购三峡银行其他股东放弃的配股股份不超过1,000万股），共计投资金额不超过7,501万元。截止本报告发布之日，上述配股方案已经三峡银行股东会审议通过。公司正按照董事会决议落实相关具体工作。其进展情况，将按规定及时予以披露。
(1)其他投资理财及衍生品投资情况
■
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
截止本报告发布日，公司已不存在购买理财产品的情形。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
■
(2)募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
■
3、主要子公司、参股公司分析
单位: 万元 币种:人民币
■
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
非募集资金项目情况说明
实施2015年农网改造升级工程 公司2015年第一次临时股东大会同意公司在84,830万元内分三年（2015-2017 年）投资建设农网改造升级工程，资金来源为中央预算内投资资金20%，银行贷款资金80%，并授权董事会逐年审批农网改造升级工程具体投资金额。根据重庆市发展和改革委员会《关于下达重庆市2015年农村电网改造升级工程中央预算内投资计划的通知》以及公司股东大会授权并结合公司农网改造升级工程进度要求，公司第七届董事会第二十次会议决定投资20,000万元实施2015年度农网改造升级工程，资金来源为中央预算内资金20%，银行贷款资金80%。（详见2015年3月7日、7月30日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
5.1报告期实施的利润分配方案的执行情况
公司于2015年5月15日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，决定以公司总股本331,001,834.00股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利49,650,275.10元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配方案已于2015年7月14日实施完毕。
5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：叶建桥
董事会批准报送日期：2015年8月20日