五届十五次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-034
安徽四创电子股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年8月21日在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-035
安徽四创电子股份有限公司
五届九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年8月21日在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张小旗先生因工作在外未能出席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会监事通过列席五届十五次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》；
同意4票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2015年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2015年8月22日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-036
安徽四创电子股份有限公司
关于2015年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元后，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。
截止2015年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币39,021,140.68元，其中2015年上半年度使用募集资金人民币14,314,442.1元。截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币277,919,742.88元，其中募集资金定期存单余额为140,455,000.00元，银行理财产品余额为30,000,000.00元。 与募集资金专户余额115,002,598.85 元差异7,537,855.97 元，系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司四届二十三次董事会决议通过，并业经公司2013年第二次临时股东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2、经公司2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：
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3、截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生的信息披露费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04元。
4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买银行保本型低风险理财产品形式存放。截至2015年6月30日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2015年上半年度，公司投入募集资金总额1,431.44万元，有关募集资金投资项目进展情况如下：
1、雷达系列产品产业化扩产项目
本项目计划投资总额16,331.00万元，拟投入募集资金16,331.00万元。截至2015年6月30日，实际完成投资2507.08万元，其中2015年上半年度完成投资1156.30万元。
2、应急指挥通信系统产业化项目
本项目计划投资总额15,532.00万元，拟投入募集资金10,783.00万元。截至2015年6月30日，实际完成投资292.58万元，其中2015年上半年度完成投资103.87万元。
3、研发中心建设项目
本项目计划投资总额4,580.00万元，拟投入募集资金4,580.00万元。截至2015年6月30日，实际完成投资1102.45万元，其中2015年上半年度完成投资171.27万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在本次募集资金到位之前，未以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，不存在募集资金置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2014年8月21日，公司经第五届董事会第七次会议审议通过后使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。截至2015年6月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.00亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2014年8月21日，公司经第五届董事会第七次会议审议通过后使用闲置募集资金不超过3,000.00万元购置保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议批准之日起12个月。截至2015年6月30日，公司用于购买保本型银行理财产品的闲置募集资金余额为3,000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十二日
四创电子2015年上半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2014－037
安徽四创电子股份有限公司
关于按期收回保本型理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概况
安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000.00万元暂时闲置的募集资金阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（详见公司2014年8月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，编号：临2014－027号）。
二、公司购买理财产品主要情况
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三、截止公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截止公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品2期，每期理财金额3000万元，累计获得收益126.07万元。上述保本型理财产品本金及收益均已收回并存储于募集资金专户中。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2015年8月22日