第二届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2015-041
上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年8月21日在上海市青浦工业园区崧复路1568号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年8月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，其中现场表决3人，通讯表决4人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长石华辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见临时公告，公告编号：临2015-043）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2015年8月24日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2015-042
上海创力集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年8月21日在上海市青浦工业园区崧复路1568号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年8月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席李树林先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告及摘要进行了认真审核。
监事会认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
监事会
2015年8月24日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2015-043
上海创力集团股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2015年3月，本公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 2015年1-6月募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出129,061,221.54元，暂时补充流动资金100,000,000.00元，支付手续费1,025.66元，收到存款利息收入1,698,012.11元，收到银行保本理财产品投资收益1,125,616.44元，故截止2015年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为780,924,192.88元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的30,000万元）。
具体明细如下：单位：人民币元
■
注：暂时补充流动资金的10,000.00万元，将于2016年4月21日之前由公司一般户逐笔偿还至募集资金专户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
公司及全资子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、国金证券股份有限公司及上述六个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
截止2015年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元
■
注：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于2015年5月5日注销。
三、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高本公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。
本公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高本公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。
(三) 募集资金投资项目的调整情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2012年第一次临时股东大会，2014年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
■
2015年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为14,150万元，其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购，剩余11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元，拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所网上披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：
单位：人民币万元
■
注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。
上述项目需利用募集投资额为100,716.28万元，如果实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，资金缺口公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。如果实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于新投资项目的实施或补充流动资金。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司2012年3月17日2012年第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至2015年5月31日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
■
公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2015年6月30日，公司募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
■
注：技术研发中心建设项目募集资金专户因定期存款未到期，故截止6月30日，实际置换资金1,000,000.00元小于可置换资金1,537,782.00元。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理情况
公司2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。
截止2015年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理60,000万元，已获得投资收益1,125,616.44元。具体如下：
■
(六) 用闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。截止2015年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元，公司未来将根据募投项目实际进展对资金的需求情况逐笔归还。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配售、申购，没有用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
(七) 节余募集资金使用情况
公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 超募资金使用情况
本公司无超募资金的情况。
(九) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止2015年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为780,924,192.88元。具体存放情况详见本报告二、（二）。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划并及时披露。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2015年8月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海创力集团股份有限公司 2015年1-6月 单位：人民币万元
■
注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。