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上海宝信软件股份有限公司

2015-08-25 来源：上海证券报

公司代码：600845 公司简称：宝信软件

2015年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2015年上半年，中国经济面临惯性下滑压力，投资增速呈下降趋势，公司主要市场钢铁行业进入寒冬，需求严重不足，公司整体经营充满了挑战。

面对市场压力和困难，公司董事会和全体员工积极应对，将技术创新作为重中之重，着力推动研发机制体制创新，发挥技术领先、市场拓展和模式创新的联动效应，大力发展IDC、车联网等新兴业务，积极推进公司转型发展。报告期内公司适应云计算、移动互联、微服务等技术的发展，顺应企业“互联网+”发展趋势，加强企业移动互联产品及云服务模式的完善与推广，构建基于宝之云的“云+端”完整生态圈。通过组织机构调整和业务优化，不断鼓励和推动新业务、新市场的拓展；以效益最大化为目标，建立集中采购机制，深化库存管理，提高运营效率。报告期内，公司被评为中国金服务云计算领域最具影响力服务商，2014年度自主可靠企业核心软件品牌，成为2014上海市创新型新兴服务业示范企业。

报告期内公司实现营业收入16.16亿元，比上年同期增长0.59%；实现利润总额1.78亿元，比上年同期增长9.47%；实现经营性现金净流量1.44亿元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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财务费用变动原因说明:主要系本期平均货币资金余额较上年同期增长，定期存款（包括结构存款）业务导致利息收入增加，同时，短期借款下降，利息支出减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司加强经营风险控制及应收账款管理，本期经营收款增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系年初结构性存款本期到期，收到的其他与投资活动有关的现金增加3亿元；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期非公开发行新股净筹资6.33亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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资产减值损失变动原因说明: 主要系按账龄分析法计提的应收账款账龄结构变动差异，其中账龄2年以上应收变动同比减少1,817万元，减值损失差异810万元;

投资收益变动原因说明: 主要系本期出售所持有子公司上海锦商网络科技有限公司部分股权，该事项共计确认投资收益1,985万元;

营业外收入变动原因说明: 主要系本期软件产品增值税即征即退确认收入777万元，及本期政府资助项目结题验收，相应确认收入增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2013年非公开发行A股募集资金投资项目宝之云IDC一期已建设完成并投运，中小企业信息化软件产品项目正在按计划建设。2015年5月8日，公司2015年第二次临时股东大会批准将宝之云IDC一期节余募集资金7,970.11万元(含利息）永久补充流动资金。

公司2015年非公开发行A股事项，已由公司董事会、股东大会审议通过，国资委批复同意，证监会已受理并反馈。

(3) 经营计划进展说明

报告期内营业收入完成经营计划的39.41%，主要原因是受国内宏观经济形势影响，钢铁行业寒冬期，传统业务萎缩并缺乏新的增长点，公司人力资源也面临市场挑战。公共服务等新兴行业的拓展效果不明显；云集成、信息安全等新兴业务拓展尚未显现成效。

面对宏观经济及行业市场巨变，下半年公司将充分估计困难，做好预案，加快转型，保证存量和增量业务双发展。努力推动IDC、云计算服务等新兴业务的长足发展。继续大力推进产品研发工作，加快工程向产品和服务转型力度，同时加强全面风险控制，注重市场开拓和客户质量。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分产品情况

单位:元币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司整体毛利率较上年同期下降3.04个百分点，主要系软件开发及工程服务的内部收入结构发生变化：受宏观经济结构调整影响，包括钢铁行业在内的制造业整体景气度有较大下滑，信息化开发需求减少，毛利率高的人工开发收入下降13.61%。

服务外包收入增加，主要是2014年9月宝之云IDC一期竣工投产，今年上半年确认收入1.02亿元，去年同期无此事项。

(三) 核心竞争力分析

报告期内宝之云IDC三期项目的启动建设，标志着云计算业务模式、核心技术和服务能力日趋成熟，已成为公司主要的业务增长点，继续保持强劲发展势头；车联网业务在“两客一危”、新能源汽车监控、汽车共享等领域成功实施了一批高质量的项目，市场认可度进一步提高；医药行业市场得到巩固，形成了医药MES解决方案；公司自主产品iCV首次采用LINUX版面应用于港珠澳大桥综合集成项目；EMS由解决方案提供商向能源云服务提供商转变，综合竞争力正在逐步增强；以宝钢为应用基地，探索构建以CPS为核心的智能工厂，策划落地工业4.0项目，继续保持在工业软件相关领域的领军地位。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资情况

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(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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注：预计达产年度利润总额8,461万元，运营期第一年负荷率60%，第二年负荷率95%，第三年及以后年度负荷率100%。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据本公司2015年2月6日第七届董事会第十四次会议（临时）审议通过的《投资设立上海好生活运营服务有限公司的议案》，本公司出资人民币600万元，成立“好生活（上海）信息科技有限公司”，持股比例为100%，并于2015年5月31日完成出资。自2015年5月开始将好生活（上海）信息科技有限公司纳入合并范围。

根据本公司2015年1月9日第七届董事会第十三次会议（临时）审议通过的《武汉宝悍焊接设备有限公司增资方案的议案》，武汉宝悍焊接设备有限公司于2015年6月完成增资扩股，本公司持股比例由51%降至46.79%，不再具有控制权，公司不再将武汉宝悍焊接设备有限公司纳入合并范围。

根据 2015年4月22日公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过的《锦商网络股权转让暨关联交易的议案》，本公司向上海欧冶物流股份有限公司转让所持上海锦商网络科技有限公司41%股权，剩余19%股权不再具有控制权，自2015年6月开始不再将上海锦商网络科技有限公司纳入合并范围。

董事长：王力

上海宝信软件股份有限公司

2015 年 8 月 21日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-044

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年8月11日以电子邮件的方式发出，于2015年8月21日在上海举行，应到董事9人，实到8人，薛云奎独立董事因故无法出席会议，委托谢荣独立董事代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：

一、审议2015年半年度报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

二、审议《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

三、审议修改《公司章程》部分条款的议案

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，审议通过后另行公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

四、审议提议召开2015年第三次临时股东大会的议案

公司将于第七届董事会第十八次会议决议日起2个月之内召开2015年第三次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：U通过U。

本次会议还听取了2015年半年度总经理工作报告等报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2015年8月25日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-045

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2015年8月11日以电子邮件的方式发出，于2015年8月21日在上海举行，应到监事3人，实到3人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由周桂泉监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议2015年半年度报告的议案

公司2015年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。