依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2015年8月24日起按照指数收益法进行估值。

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  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十五日

  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海天天基金销售有限公司基金

  申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，经交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）协商一致，本公司决定旗下部分基金自2015年8月25日起继续参与天天基金开展的申购、定期定额投资费率优惠活动。具体事项公告如下：

  1、适用的基金范围

  目前本公司管理的、由天天基金销售的所有基金产品。

  2、活动时间

  上述基金自2015年8月25日起享有费率优惠，结束时间以天天基金页面展示或相关公告为准，届时本公司将不再另行公告。

  3、费率优惠具体内容

  投资者通过天天基金（www.1234567.com.cn）申购本公司旗下基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以天天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  4、重要提示

  （1）本公司管理的各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

  （2）上述基金费率优惠活动的解释权归天天基金所有。优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以天天基金的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，以天天基金网（www.1234567.com.cn）的最新公告为准，敬请投资者关注。

  （3）本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参加本次费率优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

  5、投资者可以通过以下途径查询相关详情

  （1）上海天天基金销售有限公司

  住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

  法定代表人：其实

  电话：（021）54509998

  传真：（021）64385308

  联系人：潘世友

  客户服务电话：400-1818-188

  网址：www.1234567.com.cn

  （2）交银施罗德基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

  法定代表人：阮红（代任）

  电话：（021）61055027

  传真：（021）61055054

  联系人：许野

  客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

  网址：www.fund001.com、www.bocomschroder.com

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十五日