2015年半年度报告摘要
公司代码：600558 公司简称：大西洋
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
总体经营情况回顾
2015年上半年，中国经济下行压力增大，经济增速进一步放缓，给传统制造业带来更大挑战、更多困难。焊接材料行业作为钢铁行业的衍生产业，随着钢铁行业的产能过剩、钢材价格的持续下跌，加之作为焊接材料两大目标市场的制造业、基本建设均不景气，重大工程项目开工不足，导致焊接材料行业市场需求持续萎缩，行业竞争持续加剧，供需矛盾突出，给公司生产经营带来较大压力。报告期内，公司紧密围绕“力稳市场、精细管理、深化改革、快推项目、狠抓作风”的工作方针，积极应对激烈市场竞争，强化物资采购管理、积极调整市场结构，努力推进项目建设、技术创新、内部改革等各项工作，在严峻复杂的经济环境和残酷激烈的行业竞争形势下，保持了公司的平稳运行。
报告期内主要经营指标完成情况
总产量17.75万吨，同比下降10.34%
总销量17.42万吨，同比下降10.46%
营业收入87,622.3万元，同比下降22.81%
利润总额4,551.4万元，同比下降0.19%
归属母公司的净利润3,110.47万元，同比增长4.18%
季度主要经营指标环比、同比情况
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主要经营管理工作
1、强化物资采购管理，针对钢材等主要原辅材料价格下行的特点，严格执行“多批次、小批量”的采购原则，踩准采购节奏，控制采购风险；积极推行集团采购、招标采购、网上采购等多种采购方式，有效降低采购成本；坚持“快进快出”的原则，加强对外部物资供应、内部物资需求和库存水平分析，提高物资周转速度，缓解资金压力，降低库存风险。
2、强化对下游行业发展态势的分析，抓住下游产业转型升级带来的市场机遇，主动调整市场结构，提高对市场变化的快速反应能力，有针对性地加大重点行业、重要客户的市场推广力度，克服石化领域工程减少导致的需求下滑，在海工、造船、水工、火电、核电等领域有的放矢，挖掘市场潜力；加强营销渠道建设，强化对经销商队伍的考核和管理，积极稳妥发展新的经销商队伍，巩固和提升公司产品的市场覆盖能力。
3、坚持技术创新，促进技术与市场的深度融合。公司科研项目与产品开发工作快速推进，公司承担的728院核电焊接材料五个子课题、苏州热工院项目全面完成阶段评审工作，部分合作项目已进入第三方评审；今年上半年已新增发明专利8项。推进技术向市场的延伸，把为市场做好技术服务、为营销工作服务作为技术团队的重要任务之一，加快推进技术成果转化为盈利能力。
4、有序推进焊接产业园项目建设，一期五个项目主体厂房建设已基本完成，部分设备已进入安装阶段。
5、积极深化内部改革，通过优化岗位体系建设，打通员工顺利“进”、“出”的渠道，有效推进公司效能优化工作的顺利实施。报告期内，公司本部实现了170多人的减员分流，员工劳动生产率有一定程度的提升，在扣除改革成本后还节约工资成本等100多万元，提高了公司运行效率。
下半年经营工作重点
从一、二季度比较看，尽管二季度各主要经营指标均比一季度明显好转，特别是归属于母公司的扣除非经常损益的净利润由负转正，但并不意味着最困难的时候已经过去。
下半年，焊接材料行业整体形势仍然不容乐观，供需矛盾依然突出，预计市场需求萎缩、竞争加剧、产品价格延续目前较低价位走势将持续一定时间。同时，国家将加大基础设施建设，这必然增加焊接材料的需求。为此，公司将按照全年工作方针和经营计划，继续抓好以下重点经营工作：
1、坚持“市场第一”的原则，将稳定销量、巩固提升市场占有率作为工作的重中之重。要特别紧紧抓住国家加大基础设施建设的机会，加强对重点工程的营销力度，使之成为销量的增长点之一；要通过技术与营销的协同作战，加大新产品推广力度，加强对用户的技术服务；要进一步健全完善营销渠道，提升经销商队伍开拓市场的能力；要加大国际市场开拓力度，充分利用越南公司、北美公司在各国际区域市场的带动作用，提升产品的出口量。
2、继续坚持以市场需求为导向，合理均衡组织生产，提高生产效率，提升产品质量，加强生产成本管理，控制好库存规模，处理好生产与市场之间的矛盾。
3、进一步强化物资采购的系统管控，认真研究分析原辅材料市场信息，准确判断市场价格走势，控制好采购风险；继续优化采购模式，扩大集团采购、招标采购、网上采购的范围，努力降低采购成本。
4、始终不渝地坚持技术创新，突出技术创新。要突出对新型焊接方法、新型原材料所配套的焊接材料的研究，继续加强对核电、军工等细分市场产品的开发。加大特种钢材的开发，积极推进各类原辅材料的替代研究。加强焊接材料、焊接工艺、焊接装备的协同技术研究。要加强生产装备的技术创新，加快以机器换人的步伐。
5、深化企业内部改革，尽快释放改革红利。要根据国资委的安排和部署，积极配合推进混合所有制等产权方面的改革。要加快推进劳动、人事、分配“三项制度”改革，真正实现员工能进能出、干部能上能下、收入能增能降。要进一步推进效能优化，实现精简高效。要进一步健全完善激励约束机制，最大限度激发员工努力工作的原动力。
6、 继续抓好焊接产业园建设的各项工作，确保本年内完成一期所有项目建设内容，进入试生产。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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3.1.1.2营业收入变动原因说明:
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年营业收入较去年同期减少25,892万元，主要是主营业务收入减少25,786万元，其他业务收入减少106万元。主营业务收入下降系产品销量及销售价格下降所致，其他业务收入减少系材料销量减少和销售价格下降所致。
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3.1.1.3营业成本变动原因说明:
(1) 成本分析表
主营业务成本分产品情况
单位：元
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(2) 主要供应商情况
单位：元
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3.1.1.4销售费用变动原因说明:
2015年1-6月销售费用为4472万元，比去年同期的4930万元减少458万元，主要原因是本期工资及工资性费用增加50万元，运输费减少518万元，租赁费减少35万元，其他增加45万元等综合影响所致。
3.1.1.5管理费用变动原因说明:
2015年1-6月管理费用为7255万元，比去年同期的7640万元减少385万元，主要原因是本期工资及工资性费用减少239万元，业务招待费减少125万元，技术开发费增加202万元，其他减少223万元等综合影响所致。
3.1.1.6财务费用变动原因说明:
2015年1-6月财务费用为679万元，比去年同期的1077万元减少398万元，主要原因是本期利息支出减少370万元，利息收入减少81万元、汇兑损失减少87万元，手续费等其他减少22万元所致。
3.1.1.7现金流：
2015年1-6月公司现金及现金等价物净增加额为-11,256万元，其中经营活动产生的现金流量净额为6,415万元、投资活动产生的现金流量净额为-17,156万元、筹资活动产生的现金流量净额为-521万元，汇率变动影响为6万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少额大于销售商品、提供劳务收到的现金减少额所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额比上年增加主要原因是投资理财赎回的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量净额比上年同期减少主要原因是上年非公开发行股票收到的现金所致。
3.1.1.8其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A．2009年9月3日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行面值总额为265,000,000.00元可转换公司债券，募集资金净额为253,050,000.00元。截止报告期，已累计使用募集资金总额260,813,919.10元。
B．2014年2月25日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,615,633股，发行价格为6.62元/股，募集资金净额为646,005,494.74元（其中，土地使用权净额155,893,100.00元，货币资金净额490,112,394.74元）。截止报告期，已累计使用货币资金总额480,709,273.62元。
上述募集资金总体使用情况详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
C．2015年7月17日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟以不低于10.03元/股的价格，向上银基金管理有限公司拟设立并管理的上银基金财富56号资产管理计划、上银基金财富57号资产管理计划非公开发行A股股票37,886,340股，募集资金总额为38,000.00万元(含发行费用)，募集资金扣除发行费用后用于收购深圳市唯特偶新材料股份有限公司51%的股份，并为唯特偶日常运营补充流动资金。本次非公开发行方案尚需取得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准，公司股东大会的审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
详情请见2015年7月18日、2015年7月28日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。
(3) 经营计划进展说明
今年上半年，受国内经济增速放缓，制造业、基本建设不景气，重大工程项目开工不足以及钢材价格持续下跌所带来的焊接材料行业市场需求持续萎缩、竞争持续加剧等多重因素影响，公司经营呈现出销量、销售价格、盈利能力同比下降的趋势。报告期内，完成产量17.75万吨，完成年度计划的43.61%，产量未达到计划目标进度的主要原因是销量下降影响产能发挥；完成销量17.42万吨，完成年度计划的42.8%，销量未达到计划目标进度的主要原因是制造业、基本建设不景气、重大工程开工不足导致市场需求萎缩、竞争加剧；完成主营业务收入87,016.93万元，完成年度计划的41.74%，主营业务收入未达到计划目标进度的主要原因是产品销量及销售价格的下降；完成利润总额4,551.4万元，完成年度计划的50.57%，达到计划目标进度。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3核心竞争力分析
报告期内，公司继续保持了在品牌价值、技术创新、品种质量、营销网络、战略布局、资本等方面的优势和核心竞争力。未来，公司将继续从以上方面以及产业布局、产业链延伸、产品结构优化等方面不断提升公司的核心竞争力，增强公司持续盈利能力，提高抵御经济周期波动风险的能力，实现从“焊接材料专家”发展为“焊接专家”的战略和由“焊接材料制造商”到“提供焊接整体技术解决方案服务商”的转型。
3.1.4投资状况分析
3.1.4.1对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资共计5206万元，具体如下：
1、为避免未来可能发生的同业竞争，减少关联交易，2014年8月27日,大西洋集团董事会作出决议,同意将所持有的越南公司50%股权全部予以转让。2014年12月29日，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过,公司参与上述国有股权转让竞拍,2015年2月4日，公司与大西洋集团签订《产权交易合同》，转让价格为挂牌底价人民币445.185万元。经自贡市政府国有资产监督管理委员会批准和西南联合产权交易所成交公示，2015年3月24日《产权交易合同》正式生效。目前，本次股权转让正在办理股东等事项的工商变更登记手续。越南公司注册资本113.34万美元，主要从事焊接材料的制造和销售。
2、经公司第四届董事会第四十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》，2015年2月28日，公司与成都市新都区骧驰商贸有限公司共同出资人民币9,734.45万元设立了“成都坦途置业有限公司”，主要从事房地产开发经营、房屋租赁、房地产策划、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），其中公司以成都市新都区马超村六社土地使用权作价人民币4,769.88万元出资，占新公司注册资本的49%。
详情请见2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于变更承诺暨投资设立参股公司的公告》以及2015年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《大西洋年报》。
3、为拓展海外业务，进一步培育北美市场，提高公司产品在北美市场的占有率，2015年4月16日，公司投资60万美元，在美国亚特兰大设立全资子公司“大西洋焊接北美有限公司”，主要从事焊接材料和焊接设备的销售及技术服务。新公司的设立将有助于公司把握焊接材料行业发展趋势和客户需求，推动公司技术的不断创新和产品的持续升级；促进公司产品在北美的销售，符合公司长远发展战略。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.1.4.3募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明：
募集资金变更项目情况说明请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的 《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.1.4.4主要子公司、参股公司分析
单位：元
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3.1.4.5非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明：
（1）有色焊丝中试项目：该项目于2009年7月开始，2014年前铜焊丝试生产线已建成，正处于中试阶段，铝焊丝生产线现正进一步进行工艺和设备改造。该项计划投资800万元，截止2015年6月已累计投入629万元，主要为支付的设备款。
（2）12万吨普焊搬迁项目：该项目计划投资1.37亿元，2015年6月已累计投入7,275万元，主要是厂房建设和设备购置支出, 目前该工程项目主体厂房建设已基本完成，部分设备已进入安装阶段。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司目前下设11个控股子公司和6个分公司。其中，11个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称“大西洋焊丝”)、上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“上海大西洋”)、深圳市大西洋焊接材料有限公司(以下简称“深圳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“云南大西洋”)、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司(以下简称“自贡澳利”)、天津合荣钛业有限公司(以下简称“天津合荣”)、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司(以下简称“大西洋申源”)、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司(以下简称“广西大西洋”)、江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”)、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司(以下简称“天津大西洋销售”)、越南大西洋焊接材料有限公司(以下简称“越南大西洋”)；6个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司(以下简称“成都大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司(以下简称“柳州大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司(以下简称“西安大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司(以下简称“武汉大西洋”)、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司(以下简称“贵阳大西洋”)、云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司(以下简称“安宁分公司) 。
董事长：李欣雨
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年8月27日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-82号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2015年8月27日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年半年度报告》。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年半年度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-83号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2015年8月27日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年半年度报告》
监事会一致认为，公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规以及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、全面的反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司《2015年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2015年8月28日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-84号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2009 年可转债募集资金基本情况
1、发行及资金到账情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称:“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验（2009）29号验资报告。
2、可转换债券转股及未转股赎回情况
（1）转股情况
根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，原持有本公司 “西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股，转股率99.7739％，已转股债券面值264,400,795.80元。
（2）未转股赎回及兑付情况
本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日（2010年5月13日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。
①截止2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。
②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。
③本次可转还债券未转股债券应付利息17,880.00元（含个税822.48元）。
④截止2012年12月31日已兑本兑息617,084.20元。
3、截止2015年06月30日，以前年度已使用金额、本年使用金额
单位：人民币元
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4、截止2015年06月30日结余情况
截止2015年06月30日募集资金余额为8,880,006.18元（其中：投资理财及存款利息收益9,667,925.59元），募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元
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（二）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
1、发行及资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：
（1）土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。
（2）货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内, 该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2014）16号）。
2、截止2015年06月30日，以前年度已使用金额、本年使用金额情况
单位：人民币元
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3、截止2015年06月30日结余情况
截止2015年06月30日，募集资金余额为23,374,286.05元（其中：投资理财及存款利息收益13,971,164.93元）。募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行情况
1、2009年可转债募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》，截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。
2、2014年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2014 年4 月1 日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》，截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司于2014年4月11日召开公司第四届董事会第三十二次会议，通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币3亿元购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本公司于2014年11月14日召开公司第四届董事会第四十三次会议，通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元（含1.6亿元）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本公司于2015年4月29日召开公司第四届董事会第四十八次会议，通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元（含1.6亿元）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。募集资金到位后实施的理财投资和截止2015年06月30日未赎回理财产品具体情况如下：
单位： 人民币 元
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[备注1]：产品业绩基准（n)为5.5%，无固定期限。
[备注2]：预计年化收益率4.8%。
[备注3]：产品业绩基准（n)为6%，无固定期限（每周一次开放申购、每月一次开放赎回）。
[备注4]：期末理财产品的购买资金余额265,000,000.00元，2014年非公开发行股票募集资金暂时闲置用于投资理财产品的余额为191,000,000.00元；2009年可转债募集资金暂时闲置用于投资理财产品的余额为74,000,000.00元。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况
1、募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
2、募投项目先期投入及置换情况：
截止2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：
单位：人民币元
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2011年2月18日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
截止2015年06月30日暂时补充流动资金均已按时归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
截止2015年06月30日购买未赎回理财产品74,000,000.00元，具体情况详见本报告“二（二）2[备注4]所述情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7、募集资金使用的其他情况：
（1）本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元（其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出）。
（2）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，本年度承兑本息合计617,084.20元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况
1、募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
2、募投项目先期投入及置换情况：
本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资目73,064,321.61元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具 （川华信专（2014）117号《关 于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目 和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：
单位：人民币元
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2015年6月11日，经公司2015年第四届董事会第五十次会议批准，公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：详见本报告“二（二）2[备注4]”所述情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7、募集资金使用的其他情况：
本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
2、变更募集资金投资项目的原因：
一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件目前已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。(下转65版)