2015年半年度报告摘要
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
无
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2015年上半年，国内宏观经济深度调整，发展步入新常态，各行业都处在产业结构调整和转型升级的关键时期，旅游业也同样面临着机遇和挑战并存的局面。一方面互联网的迅猛发展、交通条件的逐步改善以及国家促进旅游投资和消费等一系列利好政策的出台，推动整个旅游业不断优化整合，行业发展持续向好；另一方面旅游市场结构和消费模式发生了巨大改变，公务商旅消费回归本位，大众化旅游已成为市场消费的决定性力量，旅游新业态的不断涌现和竞争格局的不断加剧正倒逼传统旅游企业加快业态创新，实现业务模式和经营方式的彻底转变。
报告期内，公司始终围绕年度发展任务，以市场渠道构建和品质品牌打造为突破口，强化市场开拓，优化管理模式，加快企业转型，力争减少酒店业务、旅行社业务在新一轮市场结构调整冲击中受到的影响，有效稳定了主业经营。同时，提质增效，加大成本费用控制。报告期内，公司共实现营业收入208,673,254.45元，同比减少2.46%；实现营业利润52,268,026.82元，同比增长7.18%；实现归属于上市公司股东的净利润40,464,019.54元，同比增长15.84%。报告期内，重点开展并推进以下工作：
1．完成公司股票首发上市工作。中国证券监督管理委员会于2月 27日核准了公司首次公开发行A股股票并上市申请，股票于3月26日在上海证券交易所挂牌上市，公司综合实力和品牌知名度显著提升。
2．强化市场渠道整合，构架新型业务平台。在新业态上，积极探索“互联网+”的内涵与外延，主抓网络营销，建立直销平台，强化佑途网、行愿九华会员俱乐部网站打造；大力拓展分销渠道，与大型OTA开展全面合作，建成九华山电子票门禁系统和酒店分销系统，打通了线上线下服务流程；加强移动互联网的应用，开发了佑途网手机版、微信公众号营销平台；积极整合区域内主要景区景点、酒店、线路、特产等旅游资源产品，构建企业大数据平台，推进区域旅游业与互联网的融合，以打造具有自主知识产权、具有巨大扩展空间的信息化平台为目标，积极提倡互联网思维，推进智慧旅游建设。在传统业态上，抓住九华山机场、京福高铁、宁宜高铁等大交通网络不断完善契机，强化实体销售渠道建设，增设驻客源地办事机构，加大新市场、新业务的开发力度，推进非公团购市场发展，加强定制化产品开发，推动旅行社转型，实现新业态和传统模式并举，进一步激活大众旅游市场，保持市场领先优势。
3．提升品质品牌，打造核心价值优势。一是狠抓环境、硬件、主题文化的打造。强化设施设备的持续改进与提升，从硬件品质、配套产品、气氛营造等方面，实现产品硬质量、软环境一体化；二是实施制度流程再造，科学构建品质管理体系。对照行业标准，在标准化的基础上，逐步建立产品和服务的个性化、差异化、特色化、多样化；三是全面树立品质意识，强化员工职业能力、职业道德、职业精神提升，将情感和态度转化成服务的灵魂，实现“硬件、软件、管理”三位一体，让游客充满信任、享受快乐、体验尊贵，提升客户性价比，赢得市场口碑与社会认可，走品质品牌之路。
4．稳步推进募投项目建设，增强持续发展能力。公司发行上市募集资金投资项目为天台索道改建项目、东崖宾馆改造项目、西峰山庄扩建项目等。股票发行募集资金到位后，公司严格执行募集资金管理和使用的监管要求，按轻重缓急分别投入各项目建设。目前，天台索道改建项目实施完毕并投入运营，西峰山庄扩建项目建设正稳步推进，东崖宾馆改造项目将利用经营淡季择机施工，争取早日达产。上述项目实施完毕，将有效提高公司的旅游接待能力，提升游客的旅游质量和满意度，强化公司综合竞争实力和抗风险能力，并为下一步发展拓展了空间。
5．完善内控建设，强化企业规范运作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的等相关规定，以及监管部门对上市公司的相关要求，公司全面启动内控体系建设工作。上半年，结合本行业特点和实际情况，公司不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控制经营风险，确保内部控制符合生产经营需要，促进发展战略的实现。同时，按照证券监管部门强化事中事后监管的转型要求，重点在公司治理、信息披露、会计核算和财务管理、内控建设、内部交易防控、投资者权益保护等方面，进一步建立健全制度，加大合规尽责的排查，规范企业的运行管理，筑牢合规运作基础，提升上市公众公司治理形象。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期减少主要是酒店业务和旅行社业务收入减少。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期减少主要是收入减少，成本相应减少。
销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加主要是员工薪酬、修理费、广告宣传费增加。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期减少主要是员工薪酬减少。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是收入减少，现金流入相应减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用部分闲置募集资金购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是发行股票募集到的资金所致。
研发支出变动原因说明:无
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
2015年上半年，公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标，经营计划有序开展，上半年共实现营业收入2.09亿元，完成年度计划的49.68%，基本完成计划进度。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅2014年年度报告“第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （四）核心竞争力分析”。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止本报告期末，本公司无对外股权投资。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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说明：
1、预计收益指预计年均可实现销售收入。
2、产生收益情况指2015年1-6月份实现的销售收入。
3、项目进度指工程实际进度。
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
公司目前拥有一家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司，无参股公司。安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于2002年12月20日，注册资本1,580万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截至2015年6月30日，该子公司总资产为129,262,450.09元，净资产76,616,187.88元，报告期内收入40,043,244.85元，净利润10,612,912.11元。
5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
该项目经第五届董事会第九次会议审议通过，报告期内进行项目前期筹备。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期，本公司合并范围与上期相比未发生变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人：舒畅
2015年8月27日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临2015-023
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十一次会议通知和材料于2015年8月17日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年8月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
【详细内容同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【详细内容同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-024
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第十次会议通知和材料于2015年8月17日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2015年8月27日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事审议，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
【详细内容同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
经审议，监事会认为：公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【详细内容同日发布上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的有关规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2015年8月28日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-025
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定，公司董事会将公司 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可 [2015]309 号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,768 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 334,374,400.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 304,903,176.00 元，上述募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到账。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 3 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字 [2015]1322 号《验资报告》验证确认。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额 229,491,467.00 元（包括置换先期投入金额）；募集资金当前余额为 79,479,870.11 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 94,676.71 元，尚未支付的发行费用 3,973,484.40 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金管理情况
按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。
2015 年 3 月 30 日公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应职责。
截止 2015 年 6月 30 日募集资金专户的存储情况如下：
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三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额 229,491,467.00 元，具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 8 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 11,302.64 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 4 月份从募集资金监管账户中转出。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司对不超过 6，000万元的暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国元证券对该事项均发表了同意意见。
2015 年 4 月 29 日，公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行购买结构性存款 4,500 万元。具体情况如下：
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。