2015年半年度报告摘要

  公司代码：601669 公司简称：中国电建

  一、重要提示

  １．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  １．２公司简介

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  二、主要财务数据和股东情况

  ２．１公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  注：２０１５年５月，公司根据《关于中国电力建设股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权﹝２０１５﹞２２号）、《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝２０１５﹞９８３号），以非公开发行普通股、承接债务的方式购买电建集团持有的水电顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等八家勘测设计企业１００％股权。本次资产重组属于同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则第２０号－企业合并》的规定，对上年同期、上年度末相关数据进行了调整，调整数已包括被合并方八家勘测设计企业的财务状况、经营成果和现金流量。

  ２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

  单位： 股

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  ２．３控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  ２０１５年上半年，从世界经济形势看，全球经济整体维持温和复苏态势，各国走势分化，以美国为首的发达国家纷纷采取措施，回归实体经济，欧美、日韩企业纷纷重返亚洲、非洲等传统市场，公司面临的国际竞争压力进一步加剧。从国内经济形势看，我国经济发展已进入从高速增长转向中高速增长的新常态，呈现缓中趋稳、稳中向好的趋势，上半年ＧＤＰ同比增长７．０％，仍在合理区间平稳运行，国民经济结构调整出现积极变化，深化改革深入推进，经济社会持续稳步发展。从行业市场环境看，全球建筑业市场仍有发展空间，但竞争也将更加激烈，随着 “一带一路”建设规划逐项落实、能源体制改革不断深化、新城镇化建设进程加快，中国建筑企业发展机遇与挑战并存。

  面对复杂的国内外经济环境以及激烈的市场竞争，公司深刻把握全球建筑市场的变化，抓住国家实施“一带一路”建设、推进国际产能和装备制造合作的重大战略机遇，围绕“稳增长、促改革，调结构、促转型，强管理、提质效”等重点工作，加快改革步伐，主动调整结构，优化布局，报告期内各项业务稳步发展。２０１５年上半年，公司实现新签合同额１，３３５．５９亿元，同比增长１８．７０％；实现营业收入９３６．５１亿元，同比增长９．４０％；实现利润总额４５．５３亿元，同比增长８．９３％；实现归属于母公司净利润３２．８０亿元，同比增长１．２９％。

  报告期内，公司加快推进深化改革，完成了资产注入工作，实现了公司全产业链一体化。为进一步落实国家电力体制改革的战略决策，公司于２０１４年５月正式启动将控股股东电建集团旗下水电、风电勘测设计业务注入上市公司的重大资产重组工作。公司重大资产重组于２０１５年１月９日取得国务院国资委批复，于２０１５年５月２５日取得中国证监会核准批复，并于２０１５年６月１８日完成了非公开发行普通股登记手续。资产重组完成后，公司将进一步提升项目总承包、工程管理、电力设计、施工于一体的全产业链优势，实现国内水利水电、风电勘测设计和建设领域的强强联合，发挥公司在水利水电、风电领域的产业链一体化协同效应，巩固公司工程总承包、咨询设计领域的专业实力。

  报告期内，公司深入贯彻落实“一带一路”战略，推动国际经营转型升级。作为立足亚非、辐射全球的综合性国际工程企业，公司国际业务领域和市场布局与“一带一路”国家战略高度契合。在“一带一路”战略政策支持下，公司高度关注中老缅孟印经济走廊、中巴经济走廊、非洲和周边国家互联互通、中国－中东欧合作、拉美经济合作新举措等国家战略布局，发挥“懂水、熟电、善规划设计、长施工建造、能投资运营”的核心优势，以“高端切入、规划先行、技术领先、服务优良、融资推动、风险可控”的发展模式培育市场，加快传统产能转移、业务结构调整和产业转型升级，推动多个重点项目落地。报告期内，公司顺利签署中巴经济走廊优先实施项目——巴基斯坦卡西姆港２＊６６０ＭＷ应急燃煤电站投资协议（总投资２０．８５亿美元）并开工实施，中标新疆阿尔塔什水利枢纽大坝施工项目等国家战略规划区域重点项目。报告期内，公司海外业务新签合同额折合人民币２４９．３４亿元，实现主营业务收入人民币２２６．８８亿元。截至２０１５年６月，公司在９０个国家设有１４７个驻外机构，海外在建项目分布在９１个国家，执行项目合同８０４项，其中在“一带一路”沿线的４２个国家承担工程业务，共有在建项目合同４７５个，合同总金额折合人民币１９７６．３亿元。

  报告期内，公司深入研究市场需求，加速实施相关多元业务发展战略，取得多项突出成果。在传统水利水电业务领域，公司投资建设的安谷水电站３号机组、大湾水电站实现投产，并中标四川雅砻江两河口水电站大坝工程、四川雅砻江两河口水电站引水发电系统工程、延安黄河引水工程、印度尼西亚巴丹托鲁水电站项目、喀麦隆颂东水电站项目等一批国内外重点项目。在基础设施建设领域，公司创新商业模式，推动ＢＴ、ＢＯＴ、ＥＰＣ等模式承揽工程，中标中山至开平高速公路建设项目（项目总投资２６７．６５亿元）、武汉市轨道交通２１号线一期土建施工部分ＢＴ项目第三标段、武汉市排水ＢＴ投资建设项目、卡塔尔多哈新港口建筑物和基础设施项目等基建项目。在新能源开发投资领域，公司投资建设的关岭永宁风电场、保顶山风电场、三道箐风电场、攀枝花光伏电站、敦煌光伏电站等项目实现投产发电。在房地产开发领域，公司稳健开拓房地产市场，努力提升房地产业务对公司效益的利润贡献水平，报告期内，公司下属电建地产以销售合同额７２．７０亿元位列中国指数研究院发布的《２０１５年上半年品牌房企销售业绩排行榜》第４３位。

  报告期内，公司积极应对市场环境变化，不断创新商业模式。近年来国内外市场和经营环境发生了重大变化，基础设施建设向社会资本参与投资的方式转化，以ＢＴ、ＢＯＴ等模式投资建设的工程项目大幅增加。尤其是２０１４年下半年以来，政府在基础设施及公用事业领域积极推行ＰＰＰ模式，且出台了系列政策文件，完善了政策法规，并公布了第一批ＰＰＰ项目库，总投资超过２万亿元。为适应国内外工程承包市场环境的新形势、新变化，公司坚持“创新商业模式、培育竞争能力”的发展思路，发挥全产业链一体化优势，加快推进ＰＰＰ专项研究，积极推进高端营销、区域营销、重点行业营销，主动推进重大投资项目，强化在建项目管理，着力促进盈利能力提升，不断增强可持续发展能力。

  上市以来，公司稳健经营，规范运作，以稳定的分红、透明的信息披露、畅通的投资者沟通渠道充分维护投资者利益，得到了投资者和资本市场的充分肯定。报告期内，公司再次被评为上海证券交易所上市公司信息披露Ａ类企业，获得新浪财经第二届上市公司评选——最佳上市公司董秘、中国证券报第十七届上市公司金牛奖等奖项。

  下半年，公司将继续围绕西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域战略，牢牢抓住一带一路、京津冀一体化、长江经济带等战略机遇，优化和创新公司发展的空间格局，坚定大规模走出去的决心信心，在新常态下开发新技术、新产品、新业态、新商业模式，确保全年各项工作目标任务顺利完成，努力实现新的可持续发展。

  ３．１ 主营业务分析

  ３．１．１ 财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  营业收入变动原因说明：工程承包业务及房地产开发业务增长。

  营业成本变动原因说明：工程承包业务及房地产开发业务增长。

  销售费用变动原因说明：房地产开发业务规模扩大，营销投入随之加大。

  管理费用变动原因说明：研发投入不断加大。

  财务费用变动原因说明：利息支出及汇兑净损失增加。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营性支出付款速度有所加快。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资规模加大。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还关联企业融资款项和支付融资保证金增加。

  研发支出变动原因说明：研发投入加大。

  ３．１．２ 其他

  （１）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司通过向控股股东电建集团非公开发行普通股并承接债务的方式购买电建集团旗下水电、风电勘测设计资产，同时向不超过２００名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金。目前该事项已于２０１４年９月２８日、２０１４年１２月２７日分别经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过、第二届董事会第三十四次会议审议通过，于２０１５年１月取得国资委同意的批复，于２０１５年１月１４日经公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过，于２０１５年４月２３日经中国证监会并购重组委员会无条件审核通过，于２０１５年５月２５日取得中国证监会核准，于２０１５年６月１８日在中国结算上海分公司办理完毕非公开发行普通股股份登记手续。公司本次向电建集团发行的新增股份４，１５４，６３３，４８４股，发行完成后，公司总股本增至１３，７５４，６３３，４８４股，其中电建集团持有公司１０，６２７，４３３，６７６ 股股份，占公司总股本的７７．２６％。

  （２）经营计划进展说明

  ２０１５年上半年，公司实现营业收入９３６．５１亿元，为年度营业收入计划２，０６６．７６亿元的４５．３１％，同比增长９．４０％。

  公司新签合同额约为人民币１，３３５．５９亿元。其中，国内新签合同额约为人民币１，０８６．２５亿元，同比增长２２．７８％，国外新签合同额折合人民币约为２４９．３４亿元，同比增长３．７１％；国内外水利水电业务新签合同额约为人民币５９０．８１亿元。公司上半年新签合同额为年度营销计划３，１４５．３１亿元的４２．４６％，主要原因是国际市场受外部宏观经济影响呈现下降趋势，传统国别市场无特大型项目中标。

  公司完成投资约为人民币２６９．６７亿元，为年度投资计划人民币７８２亿元的３４．４８％，主要是因部分投资项目外部环境和边界条件尚未满足决策所要求达到的开工条件，部分投资项目受征地、拆迁等因素影响。

  ３．２行业、产品或地区经营情况分析

  ３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （１）工程承包与勘测设计业务

  工程承包与勘测设计业务作为公司的传统和核心业务，２０１５年上半年实现平稳增长。上半年实现营业收入７９７．２０亿元，同比增长７．７８％，占主营业务收入的８５．７８％；毛利率１２．４３％，较上年下降０．５７个百分点，毛利额占比７１．８２％，仍是公司最重要的利润来源。该板块毛利率略有下降的主要原因是境外建筑工程承包业务及部分新承接的勘测设计项目毛利率有所降低。

  （２）电力投资与运营业务

  电力投资与运营业务作为公司的新兴业务，２０１５年上半年该业务板块规模、效益均实现较快增长，上半年实现营业收入３３．３９亿元，同比增长１４．７２％，占主营业务收入的３．５９％；毛利率５１．５７％，较上年增加３．７１个百分点，毛利额占比１２．４８％。该业务板块因采取降本增效和受煤炭价格下行的影响，致使火电运营业务毛利率同比上升。

  （３）房地产开发业务

  房地产开发业务作为公司重要业务，２０１５年上半年对销售项目开展加快库存去化、提高周转效率专项工作，促进库存面积有效去化。上半年实现营业收入４９．１９亿元，同比增长４７．９５％，占公司主营业务收入的５．２９％；本年毛利率３３．３６％，较上年增加１０．５１个百分点，毛利额占比１１．８９％。

  （４）设备制造与租赁业务

  设备制造与租赁业务实现营业收入７．７６亿元，同比增长１３．１２％，占主营业务收入的０．８４％；毛利率１３．７２％，同比增加２．１９个百分点，毛利额占比０．７７％。该板块收入及效益增长的主要原因是境外工程承包拉动境外设备制造业务增长。

  （５）其他业务

  其他业务包括商品贸易及物资销售、公路特许经营权收入及服务业等。上半年实现营业收入４１．８０亿元，同比增长２．２０％，占主营业务收入的４．５０％；毛利率１０．００％，较上年增加１．６１个百分点，毛利额占比３．０３％。该板块收入与效益略有增长的主要原因是境外商品贸易及物资销售同比增长。

  ３．２．２ 主营业务分地区情况

  单位：万元 币种：人民币

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  ２０１５年上半年，公司实现境内业务收入７０２．４７亿元，同比增长９．２７％，占主营业务收入的７５．５９％。境内业务收入增长的主要原因是境内工程承包业务和房地产业务增长所致。

  ２０１５年上半年，公司实现境外业务收入２２６．８８亿元，同比增长９．６４％，占主营业务收入的２４．４１％。境外业务收入增长的主要原因是境外工程承包业务规模增长所致。

  ３．３核心竞争力分析

  报告期内，公司的核心竞争力进一步增强，主要表现在：

  （１）品牌知名度和影响力进一步提升。

  公司有序实施多品牌战略，“中国电建”、“中国水电”、“中国水电顾问”已经成为全球知名品牌。报告期内，公司在全球工程建筑领域的品牌知名度和影响力进一步提升和彰显，市场竞争优势进一步增强，在铁路、公路、房地产开发等领域也逐步树立起优质的品牌和形象。

  （２）持续保持行业技术领先地位，科技实力不断增强。

  公司在电力建设行业持续保持技术领先优势，不断开发和掌握电力建设关键核心和领先技术，引领行业技术发展。在基础设施建设领域，公司在高速铁路施工关键技术、盾构施工控制技术等方面达到国内领先水平。

  （３）全球营销网络完善，夯实国际经营优势。

  公司具有海外经营的先行优势和布局优势，目前公司已在９０个国家设有１４７个驻外机构，全球营销网络完善。公司海外业务已经形成以水利、电力建设为核心，涉及公路和轨道交通、市政、房建、水处理等领域的多元业务结构。公司紧跟“一路一带”等国家经济外交战略，加快市场布局，争取高端切入，夯实国际经营优势。

  （４）加快实施多元化战略，产业结构进一步调整。

  公司在巩固传统电力建设优势地位的同时，加速实施相关多元化战略，积极开拓基础设施建设等非传统业务，在公路、铁路、市政、轨道交通、港口航道、房屋建筑等领域的市场竞争力和品牌影响力显著增强，市场占有份额不断提升。报告期内，公司产业结构进一步调整，业务组合更加合理，业务板块间的协同效应进一步增强。

  （５）平台公司引领服务能力进一步提升。

  通过持续的改革重组，水电国际、水电顾问陆续改组成为承担ＳＩＮＯＨＹＤＲＯ和ＨＹＤＲＯＣＨＩＮＡ品牌、引领全产业链发展的集团级、全球化业务平台，积极打造房屋建筑、航空港建设的优质企业，平台公司引领服务能力进一步放大。公司将继续通过内部资源整合等措施打造一批全产业链经营、国际化发展、具有较强规模效益和产业带动能力的优秀企业。

  ３．４投资状况分析

  ３．４．１ 对外股权投资总体分析

  （１）证券投资情况

  单位：元 币种：人民币

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  说明：英特集团为华东院持有的投资，因资产重组纳入公司合并范围。

  （２）持有其他上市公司股权情况

  单位：元 币种：人民币

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  （３）持有金融企业股权情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：杭州商业银行股份有限公司为华东院持有的股权投资，西安银行股份有限公司为西北院持有的股权投资，因资产重组纳入公司合并范围。

  ３．４．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１）委托贷款情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  ３．４．３ 募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （２）募集资金承诺项目情况

  单位：万元 币种：人民币

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  ３．４．４ 主要子公司、参股公司分析

  对公司净利润影响达到１０％以上的子公司情况：

  单位：元币种：人民币

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  ３．４．５ 非募集资金项目情况

  单位：元 币种：人民币

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  安谷电站投资总额为项目设计概算审定后的投资总额，较２０１４年年报披露金额（项目设计概算申报阶段投资额）发生变化。

  电建地产公司根据项目整体预算调整情况对都江堰青云阶项目、北京西山艺境项目、长沙湘熙水郡项目、贵阳观府壹号项目、武汉盛世江城项目的投资总额进行了调整。

  ３．４．６ 利润分配或资本公积金转增预案

  （１）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司于２０１５年５月１８日召开２０１４年年度股东大会，审议通过了《关于＜中国电力建设股份有限公司２０１４年度利润分配方案＞的议案》。该次利润分配以２０１４年末股份公司总股本９６亿股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发股利人民币９６０，０００，０００．００元（含税），占２０１４年度公司经审计合并会计报表归属于上市公司股东净利润４７８，６３３．４４万元的２０．０６％。具体实施情况详见２０１５年５月２６日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《中国电力建设股份有限公司２０１４年度利润分配实施公告》。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订中国电力建设股份有限公司固定资产分类目录涉及会计估计变更的议案》，为适应公司业务发展和满足内部资产管理的需要，公司对原固定资产分类标准、折旧年限及残值率进行变更，自２０１５年１月１日起实施。

  ４．２与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见附注九、其他主体中的权益之１、在子公司中的权益，报告期合并范围的变化详见附注八、合并范围的变更。

  中国电力建设股份有限公司

  董事长：晏志勇

  ２０１５年８月２６ 日

  证券代码：６０１６６９ 股票简称：中国电建 公告编号：临２０１５－０６８

  中国电力建设股份有限公司

  第二届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于２０１５年８月２６日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事７人， 董事马宗林因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决； 独立董事石成梁因工作原因未能出席，委托独立董事赵广杰代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司２０１５年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  公司２０１５年半年度报告及其摘要的详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司２０１５年半年度报告》、《中国电力建设股份有限公司２０１５年半年度报告摘要》。

  二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司关于２０１５年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司２０１５年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司财务管理办法〉的议案》。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  四、审议通过了《关于中国电建地产集团有限公司竞买投资武汉东湖高新区长动地块项目的议案》。

  董事会同意公司下属间接持股１００％的子公司中国电建地产集团有限公司联合武汉地产开发投资集团有限公司参与武汉东湖高新区长动地块竞买，并投资建设该项目。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  五、审议通过了《关于中国水利水电第八工程局有限公司以“委托贷款＋施工总承包”模式建设长沙市轨道交通４号线第二标段项目的议案》。

  董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第八工程局有限公司以“委托贷款＋施工总承包”模式建设长沙市轨道交通４号线第二标段项目。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  六、审议通过了《关于中国电建集团甘肃能源投资有限公司投资建设哈密石城子三期２０ＭＷ光伏并网发电项目的议案》。

  董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团甘肃能源投资有限公司、下属间接持股１００％的子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司与荣信电力电子股份有限公司按照各自持股比例同时对哈密荣信新能源有限公司增资，投资建设哈密石城子三期２０ＭＷ光伏并网发电项目。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  七、审议通过了《关于中国电建集团海外投资有限公司投资老挝南欧江二期水电站项目的议案》。

  董事会同意公司下属间接持股１００％的子公司中国电建集团海外投资有限公司投资建设老挝南欧江（一、三、四、七级）二期水电站项目。

  表决情况：９票同意，０票弃权，０票反对。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-069

  中国电力建设股份有限公司2015年半年度募集

  资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟定了《中国电力建设股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  原中国水利水电建设股份有限公司经公司第一届董事会第三次会议以及2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议以及2011年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1413号），于2011年9月采取公开发行股票方式以4.50元/股的发行价格发行A股30亿股，认股款合计人民币135亿元，在扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金于2011年9月30日全部到账，由中天运会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了验资报告（中天运〔2011〕验字第0060号）。

  截至 2015 年 4 月 30日，公司2011年度首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金人民币12,101,768,473.14元，尚未使用募集资金余额人民币1,137,925,064.73元。经公司第二届董事会第四十一次会议批准，将节余募集资金余额1,242,443,809.24元（其中包含尚未使用募集资金余额人民币1,137,925,064.73元、利息收入104,518,744.51元，下同）全部用于永久性补充流动资金。具体信息披露见公司2015年4月30日发布的临2015-035号公告文件。

  二、募集资金管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2012年6月和2013年5月，公司分别对《募集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。

  公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  按照《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行开立了专项账户存储募集资金。

  截至2015年6月30日，募集资金在各银行专户无存储余额。

  （三）募集资金专户存储三方监管情况

  公司、保荐人中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金的使用情况

  截至2015年6月30日，公司本年度工程施工设备采购项目使用募集资金人民币56,116,527.10元、节余募集资金余额（不包含利息收入）永久性补充流动资金人民币1,137,925,064.73元。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至2011年12月31日，公司已利用自筹资金95.679亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目，其中67.828亿元为募集资金投入部分。

  经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准，公司实施募集资金置换预先投入自筹资金67.828亿元，具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经2014年6月4日召开的公司第二届董事会第十九次会议批准，公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2015年4月28日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体信息披露见公司2015年4月30日发布的临2015-032号公告文件。

  （四）节余募集资金使用情况

  截至 2015 年 4 月 30日，公司2011年度首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，共计使用募集资金人民币12,101,768,473.14元，尚未使用募集资金余额人民币1,137,925,064.73元。经公司第二届董事会第四十一次会议批准，将节余募集资金余额1,242,443,809.24元（其中包含尚未使用募集资金余额人民币1,137,925,064.73元、利息收入104,518,744.51元）全部用于永久性补充流动资金。具体信息披露见公司2015年4月30日发布的临2015-035号公告文件。截至 2015 年 6 月 30日，已执行完毕。

  （五）募集资金使用的其他情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  无。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：亿元

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  证券代码：６０１６６９ 股票简称：中国电建 公告编号：临２０１５－０７０

  中国电力建设股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于２０１５年８月２６日以通讯会议方式召开。会议通知于２０１５年８月２０日以书面文件形式送达各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

  会议由公司监事会主席王首丽召集，经与监事充分审议并有效表决，通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司２０１５年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决情况：５票同意，０票弃权，０票反对。

  监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司章程及内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

  二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司２０１５年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  表决情况：５票同意，０票弃权，０票反对。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十八日