公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
2015年上半年，公司董事会按照年初的整体工作部署，紧紧围绕战略目标，扎实工作、稳中求进，较好地完成了上半年的各项任务指标。2015年1-6月，公司累计实现营业收入138,492.22万元，营业利润12,815.19万元，利润总额12,996.74万元，归属母公司净利润9,044.75万元。
报告期内，广告传媒板块以“强化服务，加强管理，整合媒体资源，优化资源结构”为工作重点，稳步开展各项工作，逐步实现广告媒体资源的合理配置，经营业绩比去年同期有所提升；汽车服务板块认真分析汽车市场变化，研究未来行业格局，适时调整经营思路和未来发展战略；同时优化服务环节流程，建立综合职能“大客服”，有效提高服务质量和竞争能力。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要是本期汽车服务业务板块收入下降所致；
营业成本变动原因说明:主要是本期汽车服务业务板块收入下降导致成本相应下降所致；
销售费用变动原因说明:主要是本期广告媒体业务板块收入增加导致应支付的劳务费相应增加所致；
管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬增加所致；
财务费用变动原因说明:主要是本期较上年同期利息支出减少以及手续费增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收入、成本下降导致销售商品提供劳务收到的现金降幅大于购买商品、接受劳务支付的现金降幅所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期为新增对联营方投资支付了现金所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期母公司分红所致。
2 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年4月29日经公司2014年年度股东大会审议批准，公司向中国证监会申报了发行总额不超过人民币7亿元的公司债券发行申请文件，公司于2015年6月9日经中国证监会核准，根据《北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币7亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。本次债券发行工作已于2015年7月15日结束，实际发行规模7亿元，最终票面利率为4.40%。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司生产经营按照年度经营计划顺利进行。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
其他省市业务为公司之孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司经营的汽车销售业务，营业收入的增加主要由于本报告期其整车销售业务增加所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化，详见公司2014年年度报告第四节董事会报告中（四）核心竞争力分析。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期内，未发生对外投资事项。
(1) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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(五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据《公司章程》的规定，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。
报告期内，经2015年4月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年利润分配方案以公司2014年末总股本403,200,000 股为基数，向全体股东每10股派2.80元（含税）。公司已于2015年6月19日发出北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配实施公告，现金红利发放日为2015年6月26日，共计支付现金红利人民币11,289.60万元。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2015-016
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2015年8月17日以书面送达及电子邮件的方式通知召开第六届董事会第六次会议，会议于2015年8月27日以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议后，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
《北京巴士传媒股份有限公司2015年半年度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的议案》
根据公司日常资金使用的实际情况，为进一步提高资金使用效率和收益，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，公司董事会同意使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），在额度范围内在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。授权期限自本决议作出之日起一年之内有效。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2015-018号）。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《制定<北京巴士传媒股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司委托理财业务的管理，同意制定《北京巴士传媒股份有限公司理财产品业务管理制度》。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2015年8月27日
证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2015-017
北京巴士传媒股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2015年8月17日以书面送达及电子邮件的方式通知召开第六届监事会第六次会议，会议于2015年8月27日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
（同意3票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2015年半年度报告的审核意见》
北京巴士传媒股份有限公司监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2015年半年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意3票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的审核意见》
公司在不影响日常生产经营的基础上，利用阶段性闲置自有资金进行委托理财产品投资，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。同意公司使用闲置自有资金在董事会授权额度内开展投资理财业务。
（同意3票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2015年8月27日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2015-018
北京巴士传媒股份有限公司
关于使用阶段性闲置资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日召开的第六次董事会第六次会议审议通过了《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保日常生产经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。现就相关事项公告如下：
一、投资理财业务概况
1、投资目的：为充分利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟以不超过人民币5亿元闲置自有资金投资低风险理财业务（在上述额度内，资金可以滚动使用）。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为在银行发行的低风险的短期理财产品。不得用于证券投资。
4、投资期限
单个短期理财产品的投资期限不超过365 天。
二、理财业务资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性的闲置自有资金。
三、实施方式
在投资额度范围内，开展理财业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过365天，公司董事会授权公司总经理具体实施本次购买银行理财产品事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
四、投资理财业务对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，公司在实施前会进行严格地风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司制订了《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》和《理财产品业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司授权管理层具体办理相关事项。公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、公司审计部具体负责对理财产品进行日常监督，负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并及时向公司管理层及审计委员会汇报。
4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
5、公司相关工作人员严格遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
六、独立董事关于公司投资理财的独立意见
公司独立董事刘俊勇、赵子忠、刘硕认为：公司在不影响日常生产经营的基础上，利用阶段性闲置的自有资金进行银行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害广大股东利益的行为。同时，公司严格遵守审慎投资原则，该投资主要用于购买选择低风险、保本型的投资品种，风险较低，收益相对稳定。目前公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，我们同意公司利用阶段性闲置的自有资金在董事会授权额度内开展投资理财业务。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2015年8月27日