（上接234版）

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金报告期末投资贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金报告期末投资股指期货。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金报告期末投资国债期货。

  7.11.2 本期国债期货投资评价

  无。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.12.3期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

  ■

  7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  金鹰500A

  ■

  金鹰500B

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：1、本期因本基金三级份额之间转换拆分产生的份额变化：金鹰500A和金鹰500B分别增加份额39,798,121.00份，金鹰500减少份额79,596,242.00份。

  2、2015年1月5日本基金实施定期折算，金鹰500场内、场外份额与金鹰500A份额折算后共计增加金鹰500份额327,751.28份。

  3、2015年5月13日依据合同实施上拆折算，金鹰500场内、场外份额与金鹰500A份额折算后共计增加金鹰500份额46,885,586.13份。

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、经本基金管理人第五届董事会第五次会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，聘任凌富华先生担任公司董事长，该事项已于2015年1月10日公告，并已按规定报广东证监局备案。按照公司章程相关规定，“董事长为公司法定代表人”。本基金管理人总经理刘岩先生不再代行董事长职务。

  2、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。

  本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金报告期内没有改变基金投资策略。

  10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期未改聘会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金报告期内无管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

  （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

  （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  本基金专用交易单位的选择程序如下：

  （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

  （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

  2、金鹰基金管理公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资情况。

  11 影响投资者决策的其他重要信息

  无影响投资者决策的其他重要信息。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十九日