有限责任公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）签署的代理销售协议，上海证券从2015年9月2日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金，同时在上海证券开通定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）、转换业务。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
联系电话：021-53519888
二、本次新增上海证券为代销机构并开通定投业务的基金包括：
金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）
金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）
金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）
金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）
金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）
金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）
金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）
金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）
金鹰中证500指数分级证券投资基金（基金代码：162107）
金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：162105）
金鹰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类份额 210010；C类份额 210011）
金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）
金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A类份额 210012；B类份额 210013）
金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)（基金代码：162108）
三、转换业务
1、不适用基金
上述基金中，金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）、中登注册登记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外，其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元
转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元
转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份
即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。
4、转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
四、投资者可以通过以下方式了解有关情况：
1、上海证券客服电话：400-891-8918
2、上海证券网址： www.962518.com
3、本基金管理人客服电话：400-6135-888
4、本基金管理人网址：www.gefund.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2015年8月29日
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券
股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署的代理销售协议，西部证券从2015年8月31日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金，同时在西部证券开通定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）、转换业务。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦6层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
联系电话：029-87406649
二、本次新增西部证券为代销机构并开通定投业务的基金包括：
金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）
金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）
金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）
金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）
金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）
金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）
金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）
金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）
金鹰中证500指数分级证券投资基金（基金代码：162107）
金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：162105）
金鹰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类份额 210010；C类份额 210011）
金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）
金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A类份额 210012；B类份额 210013）
金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)（基金代码：162108）
金鹰科技创新股票型证券投资基金（基金代码：001167）
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001298）
三、转换业务
1、不适用基金
上述基金中，金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）、中登注册登记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外，其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元
转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元
转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份
即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。
4、转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
四、投资者可以通过以下方式了解有关情况：
1、西部证券客服电话：95582
2、西部证券网址：www.westsecu.com
3、本基金管理人客服电话：400-6135-888
4、本基金管理人网址：www.gefund.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2015年8月29日
金鹰基金管理有限公司
关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管人协商一致，本公司自2015年8月28日起对旗下基金持有的部分停牌股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值：
（1） 停牌股票：东凌粮油（代码：000893），由金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰科技创新股票型证券投资基金持有；
（2） 停牌股票：金叶珠宝（代码：000587），由金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金持有。
本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2015年8月29日