2015年半年度报告摘要
公司代码：600896 公司简称：中海海盛
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
■
■
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
【一】董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会领导经营班子坚持“卓越运营、提质增效、安全稳定、转型发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、新船投入折旧成本和财务费用高企带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受航运收入减少的影响，营业收入比去年同期减少1,070万元，降幅为2.36%；受公司贸易量增加，贸易成本增加和狠抓成本控制的影响，营业成本比去年同期增加169万元，增幅为0.40%；受本期平均借款总额同比减少的影响，财务费用比上年同期减少247万元，降幅为2.52%；受本期出售了800万股招商证券股票取得收益的影响，而上年同期未出售可供出售金融资产招商证券股票，公司投资收益比去年同期增长21,888万元，增幅为3836.96%。上述原因造成公司营业利润比去年同期增加21,082万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加19,644万元。报告期内，公司完成货运量548万吨，货运周转量106亿吨海里，实现营业收入44,265万元，营业利润11,891万元，归属于母公司所有者的净利润10,583万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期减少主要是运输收入和船舶租赁收入同比减少。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是贸易成本增加额大于运输成本减少额。
销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期减少主要是加强增收节支，控制营销费用发生。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期减少主要是为缓解经营压力，控制管理费用发生。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是提前归还部分借款，借款总额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期经营活动现金流入和流出同比均减少，经营活动现金流出同比减少额大于经营活动现金流入同比减少额。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期出售部分金融资产收回款项。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是借还款净额同比减少。
研发支出变动原因说明:不适用
投资收益变动原因说明:投资收益比上年同期增加主要是本期出售部分金融资产增加投资收益。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①主要受航运市场持续低迷的影响，公司主营营业收入比上年同期下降2.31%，受贸易成本增加额大于运输成本减少额的影响，主营营业成本比上年同期增长0.48%，由于本期主营业务收入同比下降，主营业务成本同比增长，主营业务利润比上年同期减少1248万元。
②受本期为缓解经营压力，控制管理费用的影响，管理费用比上年同期减少164万元，降幅6.34%。
③受本期提前归还部分借款，借款总额同比减少的影响，财务费用比上年同期减少247万元，降幅2.52%。
④主要受本期出售了可供出售金融资产招商证券股票800万股，上年同期无此项投资收益的影响，公司投资收益比上年同期增长21,888万元，增幅3836.96%。
⑤主要受本期所属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加的影响，所得税费用比上年同期增加369万元，增幅179.98%。
上述原因造成公司本报告期净利润高于上年同期。
(2) 经营计划进展说明
公司2014年年度报告披露，公司2015年度计划争取实现营业收入112,547万元，营业成本争取控制在103,028万元。公司报告期完成营业收入44,265万元，占计划的39.33%，营业成本42,514万元，占计划的41.26%。受航运市场持续低迷、运价低位运行的影响,公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受公司狠抓成本控制的影响，公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
①运输收入、成本及毛利率比上年同期变动主要受航运市场持续低迷影响，运输收入比上年同期减少；受加强成本控制和燃价下跌的影响，运输成本比上年同期减少；由于受船舶折旧和人工成本相对固定的影响，运输收入降幅大于运输成本降幅，运输业务毛利率同比下降。
②贸易收入、成本及毛利率比上年同期变动主要受贸易业务增长，贸易收入比上年同期大幅增长；贸易成本随收入增长而增长；由于贸易收入的增幅大于贸易成本的增幅，贸易业务毛利率同比增加。
③租赁收入、成本及毛利率比上年同期变动主要受本期船舶租赁业务减少影响，租赁收入比上年同期下降；租赁成本比上年同期下降；由于租赁收入的降幅小于租赁成本的降幅，租赁业务毛利率同比增加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司未进行对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
持有其他上市公司股权情况的说明
公司第八届董事会第九次（临时）会议和2015年第一次临时股东大会分别于2015年1月20日、2015年2月6日审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于2015年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过1,000万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。报告期内，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票800万股，获得约20488万元的投资收益，占公司利润总额的164.78%。
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
■
(1)本年度公司收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 分红收益1248万元，出售部分招商证券股票取得收益20488万元，合计投资收益为21736万元；以上事项影响本公司净利润比例超过10%。招商证券的业务性质、主要产品或服务和净利润请关注招商证券股份有限公司相关公告。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
【二】利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-194,126,649.39元，母公司未分配利润年末余额为-225,383,606.58元。
鉴于公司2014年度亏损且母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
■
【三】其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
预计公司2015年年初至2015年9月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预盈原因说明：
1、公司出售了可供出售金融资产招商证券股票获得投资收益。
2、公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因运价低位运行、新船折旧和财务费用高企带来的不利影响。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司2015年1月21日董事会决议,本期已完成注销中海海盛香港船务有限公司的下属3个注册在马绍尔的全资子公司：JinHaiYangShippingCo.Ltd、 JinHaiWanShippingCo.Ltd和JinHaiTongShippingCo.Ltd。该3家公司注册资本均为2美元，自成立以来无实际业务，也无债权债务，注销该3家公司对公司经营业绩和财务状况无影响。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：密春雷
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015年8月27日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-079
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2015年8月24日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2015年8月27日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事7名，7名董事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了2015年公司高级管理人员薪酬分配方案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司毕文瀚、刘蕾、周斌3名独立董事发表独立意见如下：
公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。
（二）审议并通过了关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案；（7票同意，0票反对，0票弃权）
根据公司开展新业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司增加公司经营范围及修改《公司章程》中的相关条款。关于本议案具体公告内容详见2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增加公司经营范围暨修改＜公司章程＞的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了公司2015年半年度报告及半年度报告摘要；（7票同意，0票反对，0票弃权）
（四）审议并通过了公司关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。（7票同意，0票反对，0票弃权）
决定于2015年9月14日召开公司2015年第六次临时股东大会。会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
公司第八届董事会第二十次会议独立董事意见。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一五年八月二十九日
●报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-080
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）开展新业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司于2015年8月27日召开第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》，公司增加公司经营范围及修改《公司章程》中的相关条款，具体如下：
一、增加公司经营范围
根据公司开展新业务的需要，公司拟在原经营范围中增加“投资管理；从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售，资产管理。”
公司原经营范围：
国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
增加后公司的经营范围：
国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；投资管理；从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售，资产管理；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修改《公司章程》
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：
原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
现修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；投资管理；从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售，资产管理；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一五年八月二十九日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015-081
中海（海南）海盛船务股份有限公司关于
召开2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月14日 14点30 分
召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月14日
至2015年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容请见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海海盛第八届董事会第二十次会议决议公告》、《中海海盛关于增加公司经营范围暨修改＜公司章程＞的公告》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2015年9月14日下午14：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2015年9月10日、9月11日上午9时至11时，下午3时至5时。
六、 其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系方式：
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com
传真：0898-68581486
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中海（海南）海盛船务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（法人盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号（法人营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。