嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2015-08-29 来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月28日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “新嘉联（代码：002188）” 、“刚泰控股（代码：600687）”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年8月29日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月28日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “美亚柏科（代码：300188）”、恢复采用当日收盘价估值。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年8月29日