本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月30日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》（详见公司2015年临时公告第006号，刊登在2015年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），该事项已获中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注［2015］SCP146 号）文件备案许可，核定公司发行超短期融资券注册金额30亿元，可分期发行，有效期截至2017年05月25日。

  2015年8月7日，公司已完成第九期及第十期超短期融资券的发行，具体情况如下：

  名称：中铁二局股份有限公司2015 年度第九期超短期融资券（15铁二股SCP009）、中铁二局股份有限公司2015年度第十期超短期融资券（15铁二股SCP010）

  发行人：中铁二局股份有限公司

  注册通知书文号：中市协注［2015］SCP146号

  注册总额：人民币30亿元

  发行人待偿还债务融资工具：截至此两期超短期融资券发行日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为27亿元，其中3亿元为中期票据待偿还余额，24亿元为超短期融资券待偿还余额。

  注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）

  本期发行金额：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）/期，共计人民币陆亿元（RMB600,000,000元）

  本期超短期融资券期限：均为270天

  年度计息天数:366天

  票面金额：人民币壹佰元（RMB100.00元）

  发行方式：此两期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  发行利率：此两期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定，最终确定年利率均为3.58%。此两期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

  主承销商：中国工商银行股份有限公司

  簿记管理人：中国工商银行股份有限公司

  托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

  托管方式：实名记账式

  发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

  承销方式：余额包销

  发行日：2015年8月5日

  起息日：2015年8月6日

  缴款日：2015年8月6日

  债权登记日：2015年8月6日

  上市流通日：债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。

  票据交易：按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易。

  兑付价格：按面值兑付。此两期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

  兑付日：2016年5月2日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

  还本付息方式：到期一次还本付息。

  兑付方式：此两期超短期融资券到期日前5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。此两期超短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作

  信用评级机构及信用评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司评定企业主体信用等级为AA+，中债资信评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AA-。

  担保情况：此两期超短期融资券无担保。

  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

  此两期超短期融资券发行的有关文件已在上海清算所网上公告，网址为: http://www.shclearing.com/。

  公司将根据本次超短期融资券的发行、存续、兑付情况及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一五年九月八日

  证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-055

  中铁二局股份有限公司2015年度

  第九、十期超短期融资券发行情况的公告