工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年8月28日在指定媒体及本公司网站（http://www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额办理定期份额折算业务的提示性公告》（简称“《折算公告》”）和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额（150128）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示性公告》”）。2015年9月1日为增利A的赎回开放日，2015年9月2日为增利A的基金份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、本次增利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年9月2日，增利A的折算前基金份额净值为1.019元，据此计算的增利A的折算比例为1.01933973，折算后，增利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份增利A相应增加至1.01933973份。折算前，增利A的基金份额总额为38,961,266.48份，折算后，增利A的基金份额总额为39,714,766.85份，各基金份额持有人持有的增利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2015年9月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的增利A份额的折算结果。

  二、本次增利A开放申购与赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的增利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的增利A赎回总份额为19,936,020.74份。

  增利B的份额数为621,384,035.60份。根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称《基金合同》）的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，增利A的份额余额原则上不得超过7/3倍增利B的份额余额（即1,449,896,083.06份，下同）。

  对于增利A的申购申请，如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A的份额余额小于或等于7/3倍增利B的份额余额，则所有经确认有效的增利A的申购申请全部予以成交确认；如果对增利A的全部有效申购申请进行确认后，增利A的份额余额大于7/3倍增利B的份额余额，则根据经确认后的增利A份额余额不超过7/3倍增利B的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，2015年9月1日，增利A的有效赎回申请总份额为19,936,020.74份；2015年9月2日，增利A的有效申购申请总额为68,000.00元。本次增利A的全部有效申购申请经确认后，增利A的份额余额将小于7/3倍增利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  本基金管理人委托的注册登记机构（中国证券登记结算有限责任公司）已在2015年9月7日（含该日）前根据上述原则对本次增利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年9月8日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年9月7日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为661,166,802.45份，其中，增利A总份额为39,782,766.85份，增利B的基金份额未发生变化，仍为621,384,035.60份，增利A与增利B的份额配比为0.06402283:1。

  根据《基金合同》的规定，增利A自2015年9月7日起（含该日）的年收益率（单利）根据增利A的本次开放期的赎回开放日，即2015年9月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年银行定期存款利率1.75%进行计算，故：

  增利A的年收益率（单利）＝1.75%+1.40%＝3.15%

  增利A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2015年9月8日

  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌

  股票估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2015年9月2日起，对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“五矿发展”（股票代码：600058）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

  客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二０一五年九月八日

  关于工银瑞信添益快线货币市场基金在公司直销柜台端恢复申购并暂停大额申购的公告

  公告送出日期：2015年9月8日

  1 公告基本信息

  ■

  注：1、本基金2015年9月9日起恢复在公司直销柜台端的申购业务并限制大额申购金额为人民币50万元。

  2、本基金在工行渠道的申购业务照常办理。

  3、本基金恢复正常申购业务的具体时间将另行公告。

  2 其他需要提示的事项

  1、自2015年9月9日起，对工银添益快线货币基金在直销柜台端单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币50万元的申购业务进行限制；如单日单个基金账户在直销柜台端单笔或多笔累计申请金额高于人民币50万元的，本基金管理人有权拒绝。

  2、在上述期间的交易日，本基金的赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

  3、如有疑问，请拨打客户服务热线400-811-9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

  4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。