赎回业务公告
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金暂停日常申购、
赎回业务公告
公告送出日期:2015年9月10日
1. 公告基本信息
基金名称 | 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 中银产业债定期开放债券 |
场内基金简称 | 中银产债 |
基金主代码 | 163827 |
基金运作方式 | 契约型,上市开放式 |
基金合同生效日 | 2014年9月4日 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
公告依据 | 《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 |
暂停申购起始日 | 2015年9月14日 |
暂停赎回起始日 | 2015年9月14日 |
暂停申购、赎回的原因说明 | 自2015年9月12日起,本基金进入第二个封闭期,依据《基金合同》需要暂停申购、赎回业务。 |
2. 其他需要提示的事项
1.本公告仅对本基金本次暂停基金份额申购、赎回的有关事项予以说明;
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
3.风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资人不能进行申购、赎回。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2015年9月10日
中银货币市场证券投资基金恢复申购、转换转入和定期定额
投资业务公告
公告送出日期:2015年9月10日
1.公告基本信息
基金名称 | 中银货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银货币 | ||
基金主代码 | 163802 | ||
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《中银货币市场证券投资基金基金合同》和《中银货币市场证券投资基金招募说明书》的约定 | ||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年9月10日 | |
恢复转换转入日 | 2015年9月10日 | ||
恢复定期定额投资日 | 2015年9月10日 | ||
恢复大额申购、定期定额投资的原因说明 | 为满足广大投资者的投资需求。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 中银货币A | 中银货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 163802 | 163820 | |
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
注:2015年9月10日,中银货币市场证券投资基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务,即取消对“暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资申请”的限制。原2015 年8 月27 日刊登的《关于中银货币市场证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》内容自2015 年9 月10日起不再执行。
2.其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关事项:
1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com;
2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788;
3、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司、兴业银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。
风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2015年9月10日
关于中银货币市场证券投资基金
暂停申购、转换转入及定期
定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年9月10日
1.公告基本信息
基金名称 | 中银货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银货币 | ||
基金主代码 | 163802 | ||
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中银货币市场证券投资基金基金合同》和《中银货币市场证券投资基金招募说明书》 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年9月11日 | |
暂停转换转入起始日 | 2015年9月11日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2015年9月11日 | ||
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行 | ||
下属分级基金的基金简称 | 中银货币A | 中银货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 163802 | 163820 | |
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事项
(1) 本次暂停本基金所有金额的申购、转换转入及定期定额投资申请,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理;
(2) 本基金取消或调整上述申购(定期定额投资、转换转入)业务限制的具体时间将另行公告;
(3)投资者可以通过以下途径咨询有关事项:
1、中银基金管理有限公司网站:http://www.bocim.com;
2、中银基金管理有限公司客户服务电话:400-888-5566,021-38834788;
3、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司、兴业银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、天风证券有限责任公司等。
风险提示:
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同,最新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
中银基金管理有限公司
2015年9月10日