投资基金分红公告
公告送出日期：2015年9月11日
1、公告基本信息
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注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"
2、与分红相关的其他信息
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注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2015年9月11日至2015年9月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本基金将于本公告发布之日（2015年9月11日）上午停牌一小时。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年9月11日
关于万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2015年9月11日
1.公告基本信息
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2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金管理人将于2015年9月15日起开始办理本基金的申购和赎回业务。
申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。
投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制；
（2）投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。
3.2申购费率
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下：
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其他投资人的申购本基金的申购费率如下：
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投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.3其他与申购相关的事项
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元
申购费用=10,000-9,940.36=59.64元
申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份
若投资人通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,467份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：
实际净申购金额=9,467×1.0500＝9,940.35元
退款金额=10,000－9,940.35－59.64=0.01元
例：某投资人（养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.06%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.06%)=9,994.00元
申购费用=10,000-9,994.00=6.00元
申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份
若投资人通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,518份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：
实际净申购金额=9,518×1.0500＝9,993.90元
退款金额=10,000－9,993.90－6.00=0.10元
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)本基金不设场外单笔最低赎回份额；
(2)基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额；
4.2赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产，赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
本基金的赎回费率具体如下：
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4.3其他与赎回相关的事项
（1）赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回价格＝赎回当日基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额-赎回费用
例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.05=10,500元
赎回费用=10,500×0.75%=78.75元
净赎回金额=10,500-78.75=10,421.25元
基金份额持有人赎回10,000份基金份额，则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。
5.基金销售机构
5.1直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
住所：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：毕玉国
客户服务电话：95538转6 、400-888-0800（免长途话费）
传真：（021）38909798
联系人：李忆莎
联系电话：（021）38909777
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网址：https://www.wjasset.com/
5.2 代销机构
上海银行股份有限公司
客户服务电话： 95594
网址：www.bankofshanghai.com
6．基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7．其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）或拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回相关事宜，可通过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
（2）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（3）本基金暂不开通基金转换及定期定额投资业务，若将来开通，本公司将另行公告。
（4）上述业务的解释权归本基金管理人。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年9月11日
关于万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告
为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司直销中心及网上直销交易平台交易账户持有万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：
一、适用基金
适用基金为万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001518）
二、适用渠道
直销机构：
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
住所：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人：毕玉国
客户服务电话：95538转6 、400-888-0800（免长途话费）
传真：（021）38909798
联系人：李忆莎
联系电话：（021）38909777
网址：https://www.wjasset.com/
代销机构：
上海银行股份有限公司
客户服务电话： 95594
网址：www.bankofshanghai.com
三、优惠时间
自2015年9月15日起开展本次费率优惠活动,本次费率优惠活动结束时间以本公司另行公告为准。
四、费率优惠情况
优惠活动期间，凡通过本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001518）的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：
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优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
五、重要提示
1、本公告的最终解释权归万家基金管理有限公司所有。
2、根据《基金合同》的约定，本次调整赎回费率属于“在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费”的情形，不需召开基金份额持有人大会。
3、投资者可通过以下途径咨询详情：
万家基金管理有限公司
客户服务电话：95538转6 、400-888-0800（免长途话费）
网址：www.wjasset.com
4、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年9月11日