二O一五年第二次收益分配公告
2015年9月11日
1公告基本信息
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注：本基金合同约定，本基金在任一封闭期起始之日所对应的下年或下两年的年度对日（如该对日为非工作日，则顺延至下一工作日，下同）前的倒数第三个工作日，每10份基金份额的可供分配利润不低于0.4元，则基金必须进行年度收益分配，且年度收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
2与分红相关的其他信息
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3其他需要提示的事项
1、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
2、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年9月11日
富国恒利分级债券型证券投资基金
之恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告
2015年9月9日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额（以下简称恒利A）的开放日及份额折算日。2015年8月31日、2015年9月7日富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（http://www.fullgoal.com.cn）就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》。现将此次份额折算及申购赎回确认工作的相关事项公告如下：
一、本次恒利A的基金份额折算结果
2015年9月9日恒利A的基金份额净值为1.01033424元，根据《基金合同》规定的折算规则，恒利A的折算比例为1.01033424，基金份额持有人原持有的每1份恒利A相应增加至1.01033424份。折算前，恒利A的基金份额总额为57,813,683.24份；折算后，恒利A的基金份额总额为58,411,144.10份，其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的恒利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自2015年9月11日起（含该日）可在销售机构查询此次折算结果。
二、本次恒利A开放申购与赎回的确认结果
1、恒利A赎回确认情况：此次有效的恒利A赎回申请全部予以确认，经确认的恒利A赎回总份额为18,611,029.71份。
2、恒利A申购确认情况：根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起，恒利A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒利B的份额余额（恒利A的份额余额≤恒利B的份额余额×7/3）。如果确认后的恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额，则有效的恒利A的申购申请全部予以确认；如果确认后恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额，则在不超过7/3倍恒利B份额余额的范围内，对恒利A的有效申购申请按比例进行确认。
本次恒利A的有效申购申请总额为6,183,169.70元，有效赎回申请总份额为18,611,029.71份。确认后恒利A的份额余额将小于7/3倍恒利B的份额余额，因此基金管理人对恒利A的有效申购申请全部予以确认。
投资者可于2015年9月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
三、风险提示
1、恒利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒利A年约定收益率（自2015年9月10日起开始适用的年约定收益率为3.60%，详见2015年9月2日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设定的公告》）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒利A仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。
2、本次开放申购与赎回日前恒利A与恒利B的份额配比为0.70548982:1；本次开放申购与赎回日结束后恒利A与恒利B的份额配比为0.56112562:1，份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于恒利B需以资产净值为限承担投资亏损，本基金管理人特此提醒恒利B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年九月十一日
富国基金管理有限公司关于旗下基金
参加好买基金网费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加好买基金的申（认）购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：
一、费率优惠
1、费率优惠内容
自2015年9月11日起，投资者通过好买基金申(认)购本公司旗下基金，申(认)购费率不设折扣限制，具体折扣费率以好买基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过好买基金代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。
2、费率优惠期限
以好买基金官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我司产品在好买基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费。
2、本费率优惠仅适用于我司产品在好买基金申（认）购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠解释权归好买基金所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。
4、费率优惠期间，业务办理的流程以好买基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015年9月11日
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
长期停牌股票估值方法的公告
为保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 “大富科技”（证券代码：300134）进行估值调整，自2015 年9 月10日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
特此公告！
富国基金管理有限公司
二○一五年九月十一日