（上接B57版）
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未投资贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无股指期货投资。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本基金投资国债期货的投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无国债期货投资。
3、本基金投资国债期货的投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。
（十一）投资组合报告附注
1、2014年12月8日，中国平安（601318.SH）子公司平安证券因出具的保荐书存在虚假记载被证监会给予警告，并没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。除此之外，基金投资前十名证券没有被监管部门立案调查或公开谴责、处罚。
2、本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华钻石品质企业股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年2月3日至2015年6月30日）
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注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
十三 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年3月19日刊登的本基金招募说明书（《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书（更新）》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
3.在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人信息。
4.在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。
5.在“十二、基金的投资”中，更新了基金投资的相关内容以及本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2015年6月30日。
6.更新了“十三、基金的业绩”数据，数据截至时间为2015年6月30日。
7.在“二十五、其他应披露事项”中，披露了自2015年2月4日至2015年8月3日期间本基金的公告信息：
1.本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2.2015年2月13日新华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
3.2015年2月16日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金申购费率优惠活动的公告
4.2015年3月12日新华基金管理有限公司关于调整部分基金在钱景财富申购单笔最低金额和赎回后的最低保有份额的公告
5.2015年3月19日新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书（更新）
6.2015年3月19日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
7.2015年3月26日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
8.2015年3月26日新华基金管理有限公司直销系统维护公告
9.2015年3月27日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2014年年度报告
10.2015年4月1日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
11.2015年4月2日新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过交通银行股份有限公司办理基金转换业务的公告
12.2015年4月14日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
13.2015年4月22日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2015年第1季度报告
14.2015年5月19日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
15.2015年5月21日新华基金管理有限公司旗下部分基金继续参与重庆银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
16.2015年6月3日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
17.2015年6月9日新华基金管理有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理变更公告
18.2015年6月26日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告
19.2015年7月1日新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告
20.2015年7月3日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
21.2015年7月6日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
22.2015年7月8日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在万银财富开通转换业务的公告
23.2015年7月10日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
24.2015年7月14日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
25.2015年7月14日新华钻石品质企业股票型证券投资基金发行文件
26.2015年7月20日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2015年第2季度报告
27.2015年7月24日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
28.2015年7月27日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告
29.2015年7月27日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告
30.2015年7月30日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
31.2015年8月3日新华基金管理有限公司关于旗下部分股票型基金基金类别变更为混合型基金并修订基金合同的公告
32.2015年8月3日关于修订新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同的公告
新华基金管理有限公司
2015年9月17日