证券投资基金资产净值周报表
2015-09-19 来源:上海证券报
截止时间:2015年9月18日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,981,407,938.0500 | 1.4907 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
2 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,019,016,716.08 | 1.0095 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
3 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,874,590,212.48 | 1.2915 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
4 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,326,053,558.07 | 1.1087 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
5 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,345,523,636.64 | 1.1728 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
6 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,991,966,371.68 | 1.3310 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
7 | 505888 | 嘉实元和 | 10,408,388,833.95 | 1.0408 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |