截止时间：2015年9月18日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	2,981,407,938.0500	1.4907	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,019,016,716.08	1.0095	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	3,874,590,212.48	1.2915	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,326,053,558.07	1.1087	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,345,523,636.64	1.1728	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	3,991,966,371.68	1.3310	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,408,388,833.95	1.0408	嘉实基金管理有限公司	工商银行