第二届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-051
湖南艾华股份有限公司
第二届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年9月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-052
湖南艾华集团股份有限公司
第二届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2015年9月22日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席徐兵主持，经参加会议监事认真审议并经举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
主要内容：同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
监事会
二○一五年九月二十二日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-053
湖南艾华集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体相关事项如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
具体操作流程如下：
1、根据募投项目的相关设备 、材料等采购及工程建设进度需要，由采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式支付的，在采购合同中明确支付方式。先期已经签订合同但未明确支付方式的，由采购部门与财务部门协调确认是否可以银行承兑汇票支付。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，严格按《募集资金管理制度》的规定履行申请、审批、支付程序，财务部门以银行承兑汇票支付后，建立应付票据台账备查。
3、银行承兑汇票到期，公司向募集资金专户监管银行申请将当期已经使用银行承兑汇票支付的募投项目资金从募集资金专户转出，并视同募集资金项目已经使用资金。
4、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进监督，公司每季度末向保荐代表人报送《银行承兑汇票支付情况明细表》，公司和募集资金专户监管银行配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。因此，一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于湖南艾华集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》，保荐机构认为：
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出、提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司为此已拟定了具体的操作流程，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。
平安证券对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日