第九届董事会第二十一次临时会议
决议公告
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-57
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议通知于2015年9月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年9月21日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
审议通过《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》。
同意全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司本次非公开发行私募债券的方案，并为其提供连带责任担保。
拟发行债券基本情况如下：
债券名称：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司2015年私募债券；
发行人：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司；
备案发行登记结算机构：武汉股权托管交易中心有限公司；
债券承销服务机构：武汉楚有财资产管理有限公司；
债券受托管理人：武汉楚有财资产管理有限公司；
担保人：武汉三特索道集团股份有限公司；
担保方式：连带责任担保；
发行规模：5,000万元人民币；
期限：一年（365天）；
票面利率：≤7.7%/年（本期债券为固定利率债券，票面利率在债券存续期内固定不变）；
综合成本：9%(票面利率加各中介费) ；
兑付方式：到期一次性还本付息；
筹集资金用途：补充项目建设资金、流动资金或由公司统一调配使用。
本期私募债券的发行方案以最终获得的交易中心《接受备案通知书》为准。
本次担保不构成关联担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
有关本次担保事项的详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司非公开发行私募债券提供担保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年 9月23日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2015-58
武汉三特索道集团股份有限公司
关于为全资子公司非公开发行私募债券
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“隽水河公司”）为公司全资子公司，注册资本9,091万元，主要负责湖北崇阳隽水河温泉旅游区项目的开发和建设。
为加快项目建设与补充流动资金，隽水河公司拟通过武汉股权托管交易中心有限公司发行私募债券，发行规模5,000万元，期限1年。公司为其提供连带责任担保。
2015年9月21日，公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。
本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
2．成立时间：2010年1月21日
3．注册地点：崇阳县天城镇仪表路6号
4．法定代表人:唐小丹
5．注册资本：9,091万元
6．一般经营项目：温泉、旅游资源的投资、开发；关联产业的投资和管理；旅游景观地产的投资、开发；房地产开发，酒店管理。
7．隽水河公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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注：2014年财务数据经审计；2015年财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司为隽水河公司发行2015年私募债券提供连带责任担保。隽水河公司本次发行规模为5,000万元人民币，期限1年。
四、董事会意见
1．隽水河公司系公司全资子公司，公司有能力控制其资金使用；
2．隽水河公司本次发行私募债券是融资模式的创新，这有利于推进公司项目建设与开发，有效补充流动资金，缓解公司融资压力；
3．隽水河公司未来具有偿债能力，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.47%；本次担保前，公司累计对外担保余额为19,513.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的21.33%；本次担保后，公司累计对外担保余额为24,513.32万元，占公司最近一期经审计净资产的26.79%。
截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015年 9月23日