• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:专版
  • A6:数据·图表
  • A7:信息披露
  • A8:人物
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • 中信稳定双利债券型证券投资基金
    2015年第三次分红公告
  • 南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为代销机构及开通定投和转换业务的公告
  • 西安宏盛科技发展股份有限公司
    重大资产重组继续停牌公告
  • 常熟风范电力设备股份有限公司
    关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的
    债权人公告
  • 中源协和细胞基因工程股份有限公司
    关于召开2015年第三次临时股东大会的
    提示性公告
  • 华邦生命健康股份有限公司
    关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
  • 安徽鑫龙电器股份有限公司
    参股公司电池产品取得中国电力科学研究院
    检测报告的公告
  • 上海姚记扑克股份有限公司
    关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
  • 宁波建工股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  •  
    2015年9月23日   按日期查找
    B61版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B61版:信息披露
    中信稳定双利债券型证券投资基金
    2015年第三次分红公告
    南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为代销机构及开通定投和转换业务的公告
    西安宏盛科技发展股份有限公司
    重大资产重组继续停牌公告
    常熟风范电力设备股份有限公司
    关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的
    债权人公告
    中源协和细胞基因工程股份有限公司
    关于召开2015年第三次临时股东大会的
    提示性公告
    华邦生命健康股份有限公司
    关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
    安徽鑫龙电器股份有限公司
    参股公司电池产品取得中国电力科学研究院
    检测报告的公告
    上海姚记扑克股份有限公司
    关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
    宁波建工股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中信稳定双利债券型证券投资基金
    2015年第三次分红公告
    2015-09-23       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2015年9月23日

      1公告基本信息

      ■

      注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为9,905,094.15元。

      2与分红相关的其他信息

      ■

      注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年9月29日自基金托管账户划出。

      3其他需要提示的事项

      3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

      3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定支付渠道下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构指定外的其他支付渠道或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他支付渠道或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构支付渠道逐一提交变更分红方式的业务申请。

      3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

      3.4销售机构

      中信稳定双利债券型证券投资基金的销售机构为华夏基金管理有限公司及各代销机构。各代销机构信息可通过华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。

      特此公告

      华夏基金管理有限公司

      二○一五年九月二十三日

      关于华夏全球精选股票型证券投资基金

      暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

      公告送出日期:2015年9月23日

      1公告基本信息

      ■

      注:2015年9月28日为中国香港中秋节翌日。

      2其他需要提示的事项

      2.1本基金于2015年9月25日(周五)15:00至2015年9月27日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

      2.2若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

      投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

      特此公告

      华夏基金管理有限公司

      二〇一五年九月二十三日

      华夏基金管理有限公司关于变更

      旗下部分开放式基金业绩比较基准的公告

      基于中信标普债券指数将于近期终止发布,包含该指数的基金的整体业绩比较基准将不再适合。为保护基金份额持有人利益,根据相关基金基金合同、招募说明书(更新)的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经过审慎评估,认为中证综合债券指数、沪深300指数更加适合用于相关基金的整体业绩比较基准。经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定变更华夏债券投资基金、华夏希望债券型证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、中信稳定双利债券型证券投资基金的整体业绩比较基准。具体变更情况如下:

      ■

      本公司将相应修订上述基金基金合同、招募说明书(更新)中涉及业绩比较基准的相关内容。上述变更及修订事项不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对基金投资及基金份额持有人利益无不利影响,并已履行了规定的程序,符合基金合同、招募说明书(更新)的规定。上述变更及修订事项自2015年10月1日起生效,如指数公司提前终止发布中信标普债券指数,上述变更及修订事项自终止发布该指数的次日起生效。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解相关事宜。

      特此公告

      华夏基金管理有限公司

      二○一五年九月二十三日