公告送出日期:2015年09月24日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉合货币市场基金 | |
| 基金简称 | 嘉合货币 | |
| 基金主代码 | 001232 | |
| 基金管理人名称 | 嘉合基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据有关法律法规和《嘉合货币市场基金基金合同》、《嘉合货币市场基金招募说明书》的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | ||
| 暂停申购起始日 | 2015-09-29 | |
| 暂停大额申购起始日 | - | |
| 暂停转换转入起始日 | - | |
| 暂停大额转换转入起始日 | - | |
| 暂停赎回起始日 | - | |
| 暂停转换转出起始日 | - | |
| 暂停定期定额投资起始日 | - | |
| 限制申购金额(单位:元) | - | |
| 限制转换转入金额(单位:元) | - | |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运作。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 嘉合货币A | 嘉合货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 001232 | 001233 |
| 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额(单位:元) | - | - |
| 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) | - | - |
注:1、证监会办公厅《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)及沪深证券交易所休市安排,国庆节10月1日(星期四)至10月7日(星期三)为节假日休市,10月8日(星期四)起照常开市。10月10日(星期六)为周末休市。
2、2015年9月29日至10月7日,本公司将暂停嘉合货币市场基金(以下简称“本基金”)在代销机构的申购业务。
2 其他需要提示的事项
(1)投资者2015年9月29日通过直销机构可以照常办理本基金申购业务,2015年9月29日15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请。
(2)在本基金暂停通过代销机构申购业务期间,本公司正常办理本基金的赎回业务。
(3)自2015年10月8日起本基金恢复通过代销机构办理申购业务,届时将不再另行公告。
(4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年9月29日赎回的嘉合货币市场基金的份额,将于2015年9月30日起不享受本基金的分配权益;投资者于2015年9月30日赎回的份额将于2015年10月8日起不享受本基金的分配权益。
(5)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
(6)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
(7)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话,免费服务热线400-0603-299,或登陆本公司网站www.haoamc.com获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
嘉合基金管理有限公司
2015年9月24日


