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  • 鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海万科
    REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
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    博时基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
    2015-09-26       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年9月25日起对本公司旗下基金所持有”万达院线”(股票代码002739)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

      在"万达院线"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      特此公告。

      博时基金管理有限公司

      2015年9月26日

      关于博时保证金实时交易型货币市场基金

      新增申赎代办券商的公告

      根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)、天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)和广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的申购、赎回业务协议,自2015年9月28日起,本公司将增加德邦证券、天风证券和广发证券为博时保证金实时交易型货币市场基金(一级市场申赎代码:511861、二级市场交易代码:511860)申购、赎回业务的代办券商。

      有关详情请咨询德邦证券客户服务热线:4008888128,访问德邦证券网站http://www.tebon.com.cn/;天风证券客户服务热线:4008005000,访问天风证券网站http://www.tfzq.com/;广发证券客户服务热线:95575,访问广发证券网站http://www.gf.com.cn/;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

      博时基金管理有限公司

      2015年9月26日