证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-065

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于使用闲置募集资金及自有资金

  购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：银行

  ●委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过3亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）

  ●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

  ●委托理财期限：不超过12个月

  一、委托理财概述

  （一）、公司购买理财产品的基本情况

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  （二）、公司内部需履行的审批程序

  公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品（其中：闲置募集资金最高额度不超过2亿元、闲置自有资金最高额度不超过3亿元）。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-013）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-014）。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  四、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  独立董事意见详见公司于2015年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。

  六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

  除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金及自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币48,500万元（其中闲置募集资金35,000万元、闲置自有资金13,500万元。）

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第五次会议决议

  2、公司第二届监事会第五次会议决议

  3、公司2015年第二次临时股东大会决议

  4、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见

  5、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

  6、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-013）

  7、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-014）

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  董事会

  2015年9月26日