证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-116

  中天城投集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）担保事项一

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）与交银国际信托股份有限公司（以下简称“交银国信”）签订了《交银国信·嘉园116号集合资金信托计划借款合同》（以下简称“主合同”），中天建设向交银国信申请融资金额30,000万元，融资期限2年，交银国信通过设立信托计划以信托资金向中天建设发放贷款。公司为中天建设就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与交银国信签订了《保证合同》，2015年9月28日19,980万元首笔资金已到账，担保现已生效。

  （二）担保事项二

  公司全资子公司中天建设与贵阳银行股份有限公司南明支行（以下简称“贵阳银行南明支行”）签订了《贵阳银行商票通协议》（以下简称“主合同”）。商票通是指贵阳银行南明支行为中天建设签发、承兑、背书转让的商业承兑汇票持票人提供的商业承兑汇票贴现、质押贷款、质押办理银行承兑汇票等融资业务。贵阳银行南明支行给予中天建设商票通额度为人民币80,000万元，融资期限最长不超过3年，额度可循环使用。公司为中天建设就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与贵阳银行南明支行签订了《商业承兑汇票最高额保证合同》。80,000万元资金已到账，担保现已生效。

  （三）担保审批情况

  经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2015年2月17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。

  二、被担保人基本情况

  上述担保事项所涉被担保人均为中天建设，基本情况如下：

  （一）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

  （二）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

  （三）法定代表人：张智

  （四）注册资本：167,500万元

  （五）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

  （六）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  （七）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保事项一

  1.担保方式：连带责任保证担保。

  2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

  3.担保期限：主合同项下全部债务履行期限届满之日起两年。

  4.担保金额：提供融资总金额人民币30,000万元的连带责任保证担保。

  具体条款以各方签署的合同为准。

  （二）担保事项二

  1.担保方式：连带责任保证担保。

  2.担保范围：主合同项下每一张商业承兑汇票票面记载额金额及其产生的全部债务，包括但不限于相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

  3.担保期限：主合同项下的主债权诉讼时效届满之后的次日止。

  4.担保金额：提供融资总金额人民币80,000万元的连带责任保证担保。

  具体条款以各方签署的合同为准。

  四、董事会意见

  董事会认为：中天建设为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保1,027,653.00万元,占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的140.77%。其中为全资子公司提供的担保997,653.00万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司206,245.00万元、中天城投集团城市建设有限公司448,458.00万元、贵阳金融控股有限公司174,950.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司48,000.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元，为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保20,000万元。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年九月二十九日