证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-049

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币20,000万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：4.8576%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年10月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2015061号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。

  公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2015年10月10日至2016年10月10日止，贷款利率为4.8576%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

  （二）内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过120,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保41,000.00万元，发放委托贷款40,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度39,000.00万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司

  注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：徐贺明

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为391,924.15万元，负债总额220,222.28万元，净资产171,701.87万元，2014年度营业收入实现527,457.09万元，利润总额实现1,205.70万元，净利润989.41万元；截至2015年6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为399,896.80万元，负债总额233,600.34万元，净资产166,296.46万元，2015年1-6月营业收入实现188,641.29万元，利润总额实现-4,893.01万元，净利润-5,608.17万元。

  三、委托贷款对公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为184,400.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款71,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年十月十三日