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    易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告
    2015-10-14       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2015年10月14日

      1.公告基本信息

      ■

      2.与分红相关的其他信息

      ■

      注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2015年10月22日自基金托管账户划出。

      3 .其他需要提示的事项

      (1)权益分派期间(2015年10月16日至2015年10月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。

      (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

      (3)咨询办法

      ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

      ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2015年10月14日

      易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金

      估值调整情况的公告

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年10月13日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“航天信息(代码:600271)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

      投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2015年10月14日

      易方达基金管理有限公司关于增加中信建投证券为易方达中证500交易型开放式指数证券投资

      基金申购赎回代办证券公司的公告

      经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署的协议,自2015年10月14日起,本公司将增加中信建投证券为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购赎回代办证券公司。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      1. 中信建投证券

      注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

      办公地址:北京市朝阳门内大街188号

      法定代表人:王常青

      联系人:权唐

      开放式基金咨询电话:95587

      开放式基金业务传真:010-65182261

      网址:www.csc108.com

      2.易方达基金管理有限公司

      客户服务电话:400-881-8088

      网址:www.efunds.com.cn

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2015年10月14日

      易方达基金管理有限公司关于

      新增银河证券为易方达货币市场基金E类基金份额申购赎回代办证券公司的公告

      经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署的服务协议,自2015年10月14日起,本公司将新增银河证券为易方达货币市场基金(以下简称“本基金”)E类基金份额的申购赎回代办证券公司。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      1.中国银河证券股份有限公司

      注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      法定代表人:陈有安

      联系人:邓颜

      联系电话:010-66568292

      客户服务电话:4008-888-8888

      传真:010-66568990

      网址:www.chinastock.com.cn

      2.易方达基金管理有限公司

      客户服务电话:400-881-8088

      网址:www.efunds.com.cn

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2015年10月14日

      易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告

      公告送出日期:2015年10月14日

      1.公告基本信息

      ■

      2.与分红相关的其他信息

      ■

      注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年10月21日自基金托管账户划出。

      (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

      3.其他需要提示的事项

      (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

      (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

      (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

      (4)咨询办法

      ①农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、上海农商银行、杭州银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、浙江稠州商行、东莞农商行、天津银行、河北银行、顺德农商行、金华银行、江南农商行、包商银行、广州农商行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海商行、长安银行、富滇银行、南昌银行、潍坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商行、深圳新兰德、和讯信息、厦门鑫鼎盛、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买、杭州数米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、利得基金、中期资产、浙江金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、万银财富、北京增财、北京恒天明泽、深圳宜投基金、北京晟视天下、一路财富、北京钱景财富、海银基金、上海久富、新浪仓石、济安财富、上海汇付金融、陆金所资管、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、国泰君安、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信浙江、湘财证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、上海证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、上海华信证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、日信证券、江海证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、泉州银行、盈米财富等机构的代销网点。

      ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

      ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

      特此公告。

      易方达基金管理有限公司

      2015年10月14日