证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2015-046
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据期末余额较期初减少5,000,200.65元，下降35.62%，主要因本期营业收入较上年同期下降1,543万元、应收账款较年初略增，本期收款减少所致。
2．其他应收款期末余额较年初增加1,230,530.84元，增长75.66%，主要为本期支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金，支付徐州钛白化工、山东大泽化工、南昌市政公用投资控股公司等客户投标保证金增加所致。
3.存货期末余额较年初增加14,217,926.27元，增长34.52%，因公司根据以往经验，在本年第二、三季度增加半成品库存，但今年销售同比下降，未达预期，无法及时消化库存，致使存货增加。
4．其他流动资产较年初减少1,300万元，为公司上年利用暂时闲置的资金购买银行保本保收益型理财产品于本年到期。
5.应付帐款期末余额较年初增加6,935,199.75元，增长49.61%，因本期材料、半成品进货增加，尚未到支付期限的采购款增加。
6.预收款项期末余额较年初数增加3,414,322.42元，增长137.27%，主要为本期收到客户预收款，部分订单尚未完成交付。
7．应付职工薪酬期末余额较年初减少3,701,794.39元，下降81.68%，主要为年初数中预提2014年年终奖已在本期发放。
8.应交税费期末余额较年初减少1,670,728.50元，下降47.09%，主要为年初数中预提2014年企业所得税1,701,835.51元在本期清缴。
9．其他流动负债期末余额较年初增加100,408.07元，增长30.28%，主要为本期收到北京大学拨付“工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目”国家863专项经费10万元。
10．财务费用本期发生额较上年同期减少101,211.26元，下降94.53%，主要因银行贷款利率下降，使短期借款利息支出减少所致。
11.资产减值损失本期发生额较上年同期增加698,162.18元，增长462.37%，因期末应收账款增加，及三级子公司大通仪表公司部分客户货款回收存在风险，单独按100%计提减值准备，使本期金额增加。
12.投资收益本期发生额较上年同期增加169,976.72元，增长101.83%，为公司利用暂时闲置的资金购买商业银行理财产品的收益较上年增加。
13.营业外收入本期发生额较上年同期减少1,179,568.52元，下降34.23%，主要因三级子公司威尔泰软件本期收到增值税即征即退较上年同期减少65.27万元、另上年三季度收到闵行区虹桥镇下发企业资助资金41万元。
14．所得税费用本期发生额较上年同期减少707,698.68元，增长41.60%，主要因三级子公司威尔泰软件本期计提的企业所得税减少。
15．本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均较上年同期下降，主要为本期销售收入同比下降1,543.45万元所致。
16．本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,260,333.83元，增长98.64%，主要因本期购建固定资产支付的现金同比减少1,970,461.23元，本期公司购买银行保本型固定收益的理财产品净支出较上年减少1,300万元，使投资活动现金增加。
17.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,994,304.30元，增长60.84%，主要为子公司威尔泰仪器仪表公司向交行闵行支行续借500万元短期借款在三季度放款，故本期筹资活动现金增加。
18．本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加18,702,005.91元，增长57.35%，主要因本期公司购买银行理财产品净支出减少1300万元，交行500万元短期借款期末放款完成等因素共同影响，使本期现金及现金等价物净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015年10月16日
2015年第三季度报告