嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告
2015-10-17 来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年10月16日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “三维丝（代码：300056）”、“通源石油（代码：300164）”恢复采用当日收盘价估值。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年10月17日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年10月16日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列停牌股票，采用“指数收益法”予以估值：“启明星辰（代码：002439）”、“同方国芯（代码：002049）”、“碧 水 源（代码：300070）”。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年10月17日