一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张震、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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上述项目本报告期变动的主要原因：
1. 应收票据：供应链贸易业务客户以银行承兑汇票结算货款增加。
2. 存货：期末供应链贸易已发出的在途商品增加。
3. 其他流动资产：使用闲置募集资金进行投资银行定息理财产品，增加4,000万元。
4. 在建工程：华南快速品消费品仓储分拨中心建设项目的投入所增加。
5. 长期待摊费用：本期装修及仓库的租赁本期摊销后待摊费用减少。
6. 短期借款：因收购德祥的股权及供应链贸易的业务资金需求增加了短期银行贷款
7. 应付票据：供应链贸易业务供货商以银行承兑汇票结算货款减少。
8. 预收款项：供应链贸易采购执行业务预收的定金增加。
9. 应付税费：本期已支付去年末预提的所得税税费。
10. 应付利息：因短期借款增加尚未到期的应付利息比年初所有增加。
11. 应付股利：完成了境外股东分红派息的相关手续，已支付相关股利。
12. 其他应付款：支付了收购德祥股权的款项1.37亿元，减少了其他应付款。
利润表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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上述项目变动的主要原因：
1. 营业税金及附加：2013年8月开始在物流业全面实行“营改增”政策，为减轻跨境物流业务负担，国家在2014年9月开始对国际货运代理业务免征增值税，同口径比较，公司今年1-9月因征增值税使营业税金及附加同比大幅减少。
2. 利润总额、净利润：公司利润总额及归属于母公司所有者的净利润第三季度分别同比增长44.88%及34.52%、1-9月累计分别同比增长36.96%及29.11%。主要是公司在本年度持续进行资源整合，发挥平台服务优势，使该项核心业务的毛利率同比提升了2.10个百分点；香港6月份引进了经营能力较高的专业团队，4个月已为公司带来利润总额800多万元；公司专注跨境综合物流，为抓住进出口货物碎片化及跨境电子商务迅猛发展带来的机遇，上年度战略性收购了德祥集团65%股权，以致本年1-9月合并利润总额增加2,600多万元；
3. 营业外收入：公司第三季度及1-9月累计营业外收入分别同比增加114.15%及73.40%。主要是本年政府补贴的增加。
4. 销售费用：销售费用第三季度分别同比增长40.41及35.58%，主要原因为：一、通过平台中心建设、收购合并、发展网络、引进人才使经营规模扩大，核心主营业务的业务量增长、市场占有率上升增加了销售费用支出；二、经营业绩大幅提升按照强激励硬约束机制相应计提的绩效奖金增加。
现金流量表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
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上述项目变动的主要原因：
1. 经营活动产生的现金流量净额：本期經營活动现金净流入8,341万元。在经营环境受宏观经济波动影响及大客户、直接客户账期增加的情况下，为保障经营现金持续净流入，公司与时俱进不时检讨现金流管理的流程和内部控制，合理安排供应链贸易业务的交易时点、结算和收款，采取有效措施强化应收账款管理，持续实现了经营现金净流入。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金净流出2.05亿元，为支付收购德祥股权余款1.37亿元、投入临港仓储物流中心建设资金、投入华南快速消费品仓储分拨中心建设项目、购置固定资产支等投资活动流出的现金。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金净流入1.66亿元，为银行借款流入10.94亿元、偿还银行借款流出8.23亿元、分配股利流出8,308万元、支付利息流出2,306万元的结果。收购德祥部份股权以银行短期融资,筹资活动净流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人 张震
日期 2015-10-24
公司代码：603128 公司简称：华贸物流
2015年第三季度报告