2015年第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1) 货币资金：期末余额比年初余额减少46,794.47万元，减少比例为46.08%，主要系报告期利用闲置资金购买银行理财产品所致。

  (2) 应收票据：期末余额比年初余额增加768.96万元，系报告期收到商业承兑汇票所致。

  (3) 预付款项：期末余额比年初余额增加981.62万元，增加比例为66.86%，主要系报告期子公司上海天下一家置业有限公司支付总包工程预付款所致。

  (4) 应收利息：期末余额比年初余额减少18,157.47万元，减少比例为93.59%，主要系报告期收回财务资助利息及信托产品收益所致。

  (5) 应收股利：期末余额比年初余额增加333.58万元，系报告期应收上海故事会文化传媒有限公司股利所致。

  (6) 存货：期末余额比年初余额增加17,722.77万元，增加比例为52.36%，主要系报告期为秋季课本销售及馆配备货而增加采购量所致。

  (7) 其他流动资产：期末余额比年初余额增加33,260.74万元，增加比例为532.50%，主要系报告期利用闲置资金购买银行理财产品所致。

  (8) 长期应收款：期末余额比年初余额减少49,400.00万元，减少比例为42.09%，主要系6亿元信托产品转为公司对上海新华发行集团有限公司的债权及收回财务资助本金10.94亿元所致。

  (9) 在建工程：期末余额比年初余额增加481.19万元，增加比例为108.31%，主要系报告期书店门面装修尚未完工结转所致。

  (10) 其他非流动资产：期末余额比年初余额减少80,000.00万元，减少比例为99.45%，系报告期信托产品转为公司对上海新华发行集团有限公司的债权所致。

  (11) 短期借款：期末余额比年初余额减少116,300.00万元，减少比例为100%，系报告期已全部偿还银行短期贷款所致。

  (12) 应付账款：期末余额比年初余额增加19,116.30万元，主要系报告期为秋季销售备货而增加采购量所致。

  (13) 应交税费：期末余额比年初余额减少1,030.35万元，主要系年初应交未交各项税费在报告期内缴纳，且增值税为留抵税额所致。

  (14) 应付利息：期末余额比年初余额减少1,732.05万元，减少比例为61.75%，主要系报告期偿付中期票据利息所致。

  (15) 其他应付款：期末余额比年初余额增加12,671.54万元，增加比例为180.95%，主要系报告期收到成城项目股权转让款和相关利息所致。

  (16) 其他流动负债：期末余额比年初余额增加745.97万元，增加比例为171.78%，主要系报告期预提房租增加所致。

  (17) 应付债券：期末余额比年初余额减少40,000.00万元，减少比例为100%，主要系一年内到期应付中期票据转出所致。

  (18) 财务费用：本期发生数比上年同期减少2,184.17万元，主要系报告期偿还了所有银行短期贷款及5亿元中期票据，致使利息支出大幅减少所致。

  (19) 资产减值损失：本期发生数比上年同期增加279.26万元，增加比例为33.01%，系报告期对应收款项计提坏账准备增加所致。

  (20) 投资收益：本期发生数比上年同期增加6,309.23万元，增加比例为602.34%，主要系报告期确认信托产品收益所致。

  (21) 营业外收入：本期发生数比上年同期减少1,179.03万元，减少比例为59.58%，主要系报告期取得的各项扶持基金等较上年同期减少约1,000万元所致。

  (22) 营业外支出：本期发生数比上年同期增加14.91万元，增加比例为39.75%，主要系报告期支付提前终止房屋租赁合同违约金所致。

  (23) 所得税费用：本期发生数比上年同期减少959.60万元，减少比例为56.98%，主要系报告期利润总额较之于上年同期来源于不同纳税主体所致。

  (24) 经营活动产生现金流量净额同比减少流出9,239.70万元，总额变动不大，主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金下降，同时支付保证金较上年同期大幅减少等因素共同作用影响所致。

  (25) 投资活动产生现金流量净额同比增加145,902.09万元，主要系报告期收回财务资助款项及部分信托产品本金所致。

  (26) 筹资活动产生现金流量净额同比减少146,047.71万元，主要系报告期偿还银行贷款及5亿元中期票据所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.0

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海新华传媒股份有限公司

  法定代表人 裘新

  日期 2015-10-29

  公司代码：600825 公司简称：新华传媒