股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-054

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  关于授权董事长决定委托理财的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  委托理财金额：最高不超过人民币6亿元（含子公司）。

  委托理财投资类型：低风险银行理财产品。

  委托理财期限：期限均不得超过12个月。

  一、概述

  （一）基本情况

  由于公司流动资金使用季节性强，造成公司流动资金在淡季出现短期闲置，为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托银行开展短期理财业务。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  《关于授权董事长决定利用闲置资金委托理财的议案》已经公司六届董事会第十次临时会议审议通过。鉴于本次董事会授权委托理财总额不超过6亿元，公司在未来连续12个月内累计发生的委托理财金额达到最近一期经审计净资产50%以上时，须提交股东大会审议通过。

  （三）委托理财协议

  本次授权的委托理财尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2018年10月27日。在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司拟向银行购买理财产品，除公司可能在该银行开户外，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次授权的委托理财业务不构成关联交易。

  二、主要内容

  （一）委托资金来源：季节性闲置自有资金。

  （二）购买理财产品对公司的影响

  公司运用暂时闲置流动资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资收益。

  （三）风险控制分析

  公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

  （四）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司《关于授权董事长决定利用闲置资金委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，将自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一五年十月三十日