证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：2015-39

  2015年第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金期末余额69,875.92万元，较年初减少36.58%，主要是因增加结构性存款而转出货币资金。

  2、应收票据期末余额967.26万元，较年初减少77.72%，主要是控制银行承兑收取，同时增加票据背书转让。

  3、应收利息期末余额1,899万元，较年初增长42.17%，主要是应收定期存款利息增加。

  4、短期借款期末余额4,579.01万元，较年初增长85.56%，主要是本期增加流动资金借款。

  5、一年内到期的非流动负债期末余额3,534.61万元，较年初减少53.09%，主要是归还银行借款所致。

  6、其他综合收益期末125.75万元，较年初减少96.23%，主要为公司出售可供出售金融资产转出公允价值变动损益。

  7、财务费用本期为-985万元，较上年同期增加39.58%，主要是利息收入减少以及汇兑损失增加。

  8、投资收益本期为4,880.2万元，较上年同期增长146.78%，主要是出售可供出售金融资金取得的投资收益同比大幅增长。

  9、营业外收入本期为1,958.81万元，较上年同期增长50.9%，主要是本期收到的政府补助增加。

  10、经营活动产生的现金流量净额为3,949.3万元，较上年同期增长160.45%，主要是销售偏光片产品取得的现金收入增长。

  11、投资活动产生的现金流量净额为-42,399.01万元，较上年同期减少336.89%，主要是本期增加结构性存款投资所致。

  12、筹资活动产生的现金流量净额为-2,210.46万元，较上年同期减少296.21%，主要是本期归还银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月三十日

  证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-38

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，于2015年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年第三季度报告》；

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，同意增加员工薪酬和社会保险等福利调整时间的规定。

  特此公告

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月三十日