2015年第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人陈胜金及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  □适用 √不适用

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 资产负债表项目

  1. 货币资金：期末较年初减少77.19%，主要系归还原股东钜盛华借款2900万及利息132.61万元。

  2. 预付账款：期末余额为729.10万，较年初增加321,407.40%，主要是预付淘乐股权转让订金500万及发行费用229.10万元。

  3. 应交税费：期末较年初减少75.21%，主要系已缴清2014年度企业所得税。

  4. 利润表项目

  报告期内，归属上市公司股东净利润为-330.21万元，其中营业收入557.36万元，同比减少92.14%，营业成本同比减少95.38%，销售费用同比减少97.27%,主要是公司已停止了原有的钢材贸易业务，希望通过非公开发行股票募集资金，用于收购淘乐网络、中联传动100%股权，向影视娱乐、游戏行业转型。

  本期财务费用同比减少97.60%，主要系公司委贷已于2014年结清，同时归还了钜盛华有息借款5,023.92万元。

  本期资产减值损失为297.52万元，主要系应收账款暂未收回补提坏账。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内，公司公布了非公开发行股票预案，所募集的资金主要用于收购淘乐网络100%股权和中联传动100%的股权。公司于4月10日受到证监会受理通知书，并于6月29日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150684号），公司在收到反馈意见后，立即配合广发证券股份有限公司及相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了认真落实和回复。2015年10月16日宝诚投资股份有限公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议，就公司本次非公开发行股票事项，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,审议并通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案（第二次修订版）的议案》，修订了此次非公开发行的发行对象、数量及募集资金投向等细则，修订后本次非公开发行股票数量由不超过11,071.1122万股调整为不超过76,741,047股；本次非公开发行股票募集资金也由221,975.80万元（含发行费用）调整至153,865.80万元（含发行费用），去除了补充营运资金的68,110万元。相关修订方案的细则可参见2015年10月16披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》及《非公开发行A股股票预案（第二次修订版）》，公司已经向中国证监会提交了新修订的相关文件。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司原有焊管租赁业务及控股子公司物业租赁预计仍将取得稳定租金收入，但目前公司业务发展仍处在转型阶段，非公开发行股票事宜目前还在进行阶段，仍存在不确定性因素，预计年初至下一报告期末的累计净利润仍有亏损的可能性。

  公司名称 宝诚投资股份有限公司

  法定代表人 周镇科

  日期 2015-10-30

  股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-038

  宝诚投资股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2015年10月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

  一、 审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  二、审议通过《关于注销深圳宝弘投资有限公司的议案》

  宝诚投资股份有限公司拟业务转型前主要从事钢材贸易，焊管租赁及控股子公司物业租赁业务，为了更好的开展钢贸等业务，深圳宝弘投资有限公司于2013年11月12日注册成立。其主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；燃料油、金属矿石、焦煤的销售(不含煤矿，钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品)；五金交电、金属材料、建筑材料、化肥、农药的销售（不含易燃易爆化学危险品）；机械设备的租赁与销售；财务咨询、经济信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务、培训和其它限制项目）；经营进出口业务。（法律、法规、国务院决定禁止的除外、限制项目须取得许可后方可经营）。最近两年没有实际业务，截止2015年9月底，宝弘总资产6,170.06元，净资产-3,829.94元，收入为0元，净利润-1,185.47元。

  目前，公司处于战略转型期，随着非公开发行项目的推进，未来也将积极的开展泛文化行业业务，目前已经积极开展影视投资业务作为战略转型的切入点。深圳宝弘投资有限公司的成立初衷及营业范围已不符合目前公司发展方向及实际运作，为了集中资源专注发展主营业务，公司计划注销深圳宝弘投资有限公司，请各位董事审议。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司

  2015年10月30日

  公司代码：600892 公司简称：宝诚股份