2015年第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人徐立新、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1）货币资金较年初12455.79万元增加37157.05万元，增长298.31%，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  2）应收票据较年初2019.58万元减少1030.92万元，下降51.05%，主要系本公司本期受水泥市场需求减弱，销量及销售价格下降影响。

  3）应收账款、其他应收款较年初462.34万元、427.79万元，分别增加919.85万元、12751.59万元，增长198.95%、增长2980.78%，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  4）存货较年初9007.82万元减少2942.26万元，下降32.66%，主要系报告期内水泥市场需求下降，减少原燃材料储备影响所致。

  5）投资性房地产较年初185.25万元增加10666.22万元，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  6）在建工程较年初1251.95万元增加1077.57万元，增长86.07%，主要为报告期内海昌码头二期工程建设所致。

  7）短期借款较年初9000万元增加84000万，增长933.33%，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表及增加并购贷款所致。

  8）预收账款较年初2764.24万元增加4312.93万元，增长156.03%，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  9）应交税费较年初2775.13万元增加5209.73万元，增长187.73%，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  10）应付利息较年初79.87万元增加253.10万元，增长316.89%，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表及支付并购贷款利息所致。

  11）其他应付款较年初3610.07万元增加62116.85万元，主要系本公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  12）应付职工薪酬较年初1911.94万元减少906.03万元，下降47.39%，主要系公司本期将2014年度计提的员工年终嘉奖发放完毕所致。

  13）一年内到期的非流动负债较年初15100万元增加25042.59万元，增长165.84%，主要系本公司本期一年内到期的长期借款增加影响所致。

  14）长期借款较年初23000万元增加186829.61万元，增长812.30%，主要系报告期内实施经营转型购买类金融资产，增加并购贷款所致。

  15）营业税金及附加较上年同期549.51万元增加744.59万元，增长135.50%，主要系公司实施经营转型，增加类金融业务后并表所致。

  16）财务费用较上年同期2638.75万元增加4653.85万元，增长176.37%，主要系本公司为实施经营转型发生的并购贷款相应地增加财务费用所致。

  17）资产减值损失较上年同期1389.46万元增加2470.79万元，增长177.82%，主要系本公司本期对巢湖厂固定资产计提减值准备影响所致。

  18）投资收益较上年同期18.75万元增加108.24万元，增长577.29%，主要系公司实施经营转型，增加类金融业务所致。

  19）营业利润、利润总额、净利润较上年同期15747.16万元、15915.79万元、11339.33万元，分别减少4434.08万元、4280.90万元、5140.98万元，主要受国家宏观经济增速减弱，水泥需求减少，销量及销售价格下降所致。

  20）经营活动产生的现金净流量较上年同期41217.26万元减少105537.86万元，下降256.05%，主要系公司实施经营转型，类金融公司资产证券化及贷款大幅增加所致。

  21）投资活动产生的现金净流量较上年同期-1833万元减少138037.72万元，主要系购买类金融资产所致。

  22）筹资活动产生的现金净流量较上年同期-39708.90万元增加257845.88万元，主要系公司实施经营转型，并购类金融资产增加并购贷款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  持股5%以上的股东安徽新力投资集团有限公司承诺标的资产2015 年—2017 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.9 亿元、2.4亿元、3.1 亿元，若实际利润低于承诺利润，则新力投资以现金方式就未达到利润承诺数的部分对上市公司进行补偿。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 安徽巢东水泥股份有限公司

  法定代表人 徐立新

  日期 2015-10-30

  公司代码：600318 公司简称：巢东股份