证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-062

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见公司2015-014及2015-025号公告），同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过肆亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。

  2015年10月29日公司与招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订了认购合同，使用暂时闲置自有资金人民币4,000万元购买保本型理财产品。截止2015年10月29日，公司合计使用暂时闲置自有资金14,000万元购买了保本型理财产品。经公司第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议批准的剩余额度为人民币26,000万元，公司购买理财产品后立即履行披露义务。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：

  一、理财产品基本情况

  1、公司与招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行购买的理财产品基本情况

  （1）产品名称：招商银行结构性存款CCS00070

  产品类型：保本收益型

  产品风险：极低风险

  投资及收益币种：人民币

  认购金额：4,000万元

  资金来源：闲置自有资金

  产品收益率(年化)：1.55%~2.80%

  投资起始日：2015年10月29日

  投资到期日：2016年4月29日

  实际理财天数：183天

  关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行无关联关系。

  二、风险控制措施

  公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、公告前十二个月内购买理财产品情况

  截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为人民币14,000万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币44,900万元，公司累计购买理财产品总金额为人民币58,900万元。

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月三十日